Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$11.5b

Element Fleet Management Waardering

Is EFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$37.47
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EFN ( CA$28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$37.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFN?

Belangrijke metriek: Omdat EFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFN. Deze wordt berekend door EFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFN's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$364.53m
MarktkapitalisatieUS$8.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.9x
BYD Boyd Group Services
86.4x66.5%CA$5.0b
GDI GDI Integrated Facility Services
53.7x54.4%CA$810.8m
CGY Calian Group
53.2x52.9%CA$583.2m
BDI Black Diamond Group
22.4x22.1%CA$548.1m
EFN Element Fleet Management
21.7x14.4%CA$11.5b

Price-To-Earnings versus peers: EFN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFN 21.7xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$28.00
CA$32.69
+16.7%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Feb ’26CA$28.55
CA$32.69
+14.5%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Jan ’26CA$29.06
CA$32.44
+11.6%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Dec ’25CA$29.70
CA$32.44
+9.2%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Nov ’25CA$28.53
CA$31.84
+11.6%
9.3%CA$37.00CA$25.75n/a8
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.9%
10.7%CA$37.00CA$24.50n/a8
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.0%
8.7%CA$34.00CA$24.50n/a8
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.1%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00CA$28.558
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00CA$29.068
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00CA$29.708
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.538
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.558
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00CA$27.959
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25CA$25.949
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$32.69
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/10 09:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Element Fleet Management Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG