Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$11.6b

Element Fleet Management Waardering

Is EFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFN ( CA$28.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EFN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
BYD Boyd Group Services
56.7x45.4%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
54.1x49.6%CA$866.4m
CGY Calian Group
33.5x35.3%CA$564.4m
BDI Black Diamond Group
22.7x16.5%CA$547.4m
EFN Element Fleet Management
23.3x16.9%CA$11.6b

Price-To-Earnings versus peers: EFN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a76.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a76.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$28.53
CA$31.84
+11.6%
9.3%CA$37.00CA$25.75n/a8
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.9%
10.7%CA$37.00CA$24.50n/a8
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.0%
8.7%CA$34.00CA$24.50n/a8
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.1%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00n/a8
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.538
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.558
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00CA$27.959
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25CA$25.949
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Jan ’24CA$18.45
CA$22.08
+19.7%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$21.569
Dec ’23CA$19.54
CA$22.08
+13.0%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.169
Nov ’23CA$18.14
CA$20.67
+13.9%
11.9%CA$26.00CA$18.00CA$18.889

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y