Boyd Group Services Inc.

TSX:BYD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.9b

Boyd Group Services Waardering

Is BYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYD ( CA$232.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$306.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYD?

Belangrijke metriek: Omdat BYD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BYD. Deze wordt berekend door BYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYD's PE Ratio?
PE-verhouding86.1x
InkomstenUS$41.17m
MarktkapitalisatieUS$3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
EFN Element Fleet Management
21.4x14.4%CA$11.0b
GDI GDI Integrated Facility Services
55.8x54.4%CA$866.7m
CGY Calian Group
33.7x35.3%CA$575.3m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$537.1m
BYD Boyd Group Services
86.1x60.1%CA$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: BYD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD 86.1xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies9PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BYD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.1 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.1x
Eerlijke PE Verhouding59.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BYD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$232.48
CA$264.02
+13.6%
10.1%CA$321.39CA$208.90n/a12
Nov ’25CA$216.75
CA$280.88
+29.6%
10.6%CA$350.39CA$223.37n/a12
Oct ’25CA$206.00
CA$281.80
+36.8%
11.0%CA$337.19CA$217.97n/a12
Sep ’25CA$224.56
CA$284.16
+26.5%
11.0%CA$340.29CA$219.97n/a12
Aug ’25CA$231.02
CA$303.76
+31.5%
10.5%CA$354.94CA$235.97n/a12
Jul ’25CA$256.97
CA$304.16
+18.4%
9.5%CA$352.63CA$236.98n/a12
Jun ’25CA$228.16
CA$302.93
+32.8%
9.4%CA$350.73CA$235.70n/a12
May ’25CA$264.90
CA$325.97
+23.1%
7.7%CA$381.29CA$272.95n/a14
Apr ’25CA$284.10
CA$324.62
+14.3%
7.7%CA$376.47CA$269.50n/a14
Mar ’25CA$311.79
CA$310.05
-0.6%
9.3%CA$351.64CA$233.51n/a14
Feb ’25CA$297.51
CA$293.64
-1.3%
8.4%CA$329.59CA$230.36n/a14
Jan ’25CA$278.49
CA$280.86
+0.9%
7.2%CA$310.29CA$230.01n/a14
Dec ’24CA$260.64
CA$279.81
+7.4%
6.1%CA$300.05CA$233.57n/a14
Nov ’24CA$239.47
CA$286.54
+19.7%
7.1%CA$307.86CA$226.82CA$216.7513
Oct ’24CA$241.53
CA$284.51
+17.8%
5.3%CA$302.51CA$242.64CA$206.0013
Sep ’24CA$245.27
CA$284.51
+16.0%
5.3%CA$302.51CA$242.64CA$224.5613
Aug ’24CA$241.00
CA$263.10
+9.2%
7.1%CA$282.19CA$224.76CA$231.0212
Jul ’24CA$252.75
CA$264.19
+4.5%
6.9%CA$287.12CA$228.69CA$256.9713
Jun ’24CA$248.00
CA$264.19
+6.5%
6.9%CA$287.12CA$228.69CA$228.1613
May ’24CA$227.91
CA$241.58
+6.0%
7.1%CA$276.26CA$209.83CA$264.9013
Apr ’24CA$216.04
CA$244.38
+13.1%
7.2%CA$280.08CA$212.73CA$284.1013
Mar ’24CA$213.79
CA$234.78
+9.8%
8.3%CA$263.89CA$202.52CA$311.7912
Feb ’24CA$200.74
CA$231.66
+15.4%
8.2%CA$262.39CA$201.37CA$297.5112
Jan ’24CA$209.16
CA$233.02
+11.4%
9.0%CA$265.78CA$203.97CA$278.4912
Dec ’23CA$218.23
CA$226.63
+3.8%
8.1%CA$254.91CA$201.16CA$260.6411
Nov ’23CA$200.03
CA$218.37
+9.2%
9.1%CA$247.76CA$189.55CA$239.4711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y