Dayforce Inc.

TSX:DAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$17.6b

Dayforce Waardering

Is DAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAY ( CA$111.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$125.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAY?

Belangrijke metriek: Omdat DAY nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DAY. Deze wordt berekend door DAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAY's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$1.69b
MarktkapitalisatieUS$12.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
GFL GFL Environmental
3.3x6.5%CA$25.2b
EFN Element Fleet Management
5.3x-5.9%CA$12.0b
BYD Boyd Group Services
1.1x7.9%CA$4.7b
TRI Thomson Reuters
10.1x5.9%CA$101.3b
DAY Dayforce
7.4x11.6%CA$12.6b

Price-To-Sales versus peers: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Professional Services industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAY 7.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Canadian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$111.56
CA$115.62
+3.6%
11.0%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.1%
10.6%CA$128.40CA$87.93n/a17
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.2%
13.3%CA$121.36CA$74.16n/a18
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.3%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.8%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.9%
16.9%CA$119.53CA$71.44n/a17
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.5%
13.0%CA$118.89CA$79.26n/a16
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.9%
13.2%CA$130.71CA$79.80n/a17
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.8%
11.4%CA$127.37CA$83.13n/a17
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.6%
12.1%CA$129.13CA$84.27n/a16
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.4%
11.7%CA$128.21CA$83.68n/a17
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.1%
11.1%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
Oct ’24CA$92.23
CA$104.85
+13.7%
10.1%CA$128.17CA$87.69CA$81.2214
Sep ’24CA$99.33
CA$106.56
+7.3%
10.2%CA$129.23CA$88.42CA$77.0915
Aug ’24CA$93.54
CA$102.71
+9.8%
11.1%CA$125.56CA$85.91CA$79.3414
Jul ’24CA$88.85
CA$102.79
+15.7%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$68.1114
Jun ’24CA$83.96
CA$102.79
+22.4%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$67.4014
May ’24CA$88.29
CA$112.95
+27.9%
11.0%CA$142.15CA$94.77CA$79.3014
Apr ’24CA$98.78
CA$112.29
+13.7%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$88.4214
Mar ’24CA$97.76
CA$112.29
+14.9%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$92.2814
Feb ’24CA$100.68
CA$100.10
-0.6%
11.5%CA$120.35CA$80.23CA$93.9914
Jan ’24CA$86.77
CA$98.33
+13.3%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$88.8714
Dec ’23CA$95.61
CA$98.33
+2.8%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$94.9014
Nov ’23CA$89.40
CA$98.57
+10.3%
12.8%CA$122.60CA$76.29CA$85.6414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y