Thomson Reuters Waardering
Is TRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRI ( CA$226.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$165.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRI?
Belangrijke metriek: Omdat TRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TRI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.4x |
| Inkomsten | US$2.23b |
| Marktkapitalisatie | US$71.76b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 35.4x |
| PEG-verhouding | -27.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.5x | ||
REL RELX | 36.5x | 8.1% | UK£69.1b |
EXPN Experian | 36.7x | 12.7% | UK£34.5b |
VRSK Verisk Analytics | 44.7x | 7.9% | US$41.2b |
WKL Wolters Kluwer | 36.1x | 7.2% | €37.4b |
TRI Thomson Reuters | 32.4x | -1.2% | CA$100.9b |
Price-To-Earnings versus peers: TRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Professional Services industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het North American Professional Services -industriegemiddelde ( 25.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$226.20 | CA$240.23 +6.2% | 11.6% | CA$278.49 | CA$195.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$230.12 | CA$234.40 +1.9% | 10.4% | CA$265.99 | CA$194.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$229.32 | CA$228.48 -0.4% | 10.9% | CA$260.48 | CA$186.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$230.82 | CA$227.11 -1.6% | 8.8% | CA$254.12 | CA$188.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$220.48 | CA$230.40 +4.5% | 8.8% | CA$256.51 | CA$190.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$230.61 | CA$227.45 -1.4% | 9.3% | CA$257.45 | CA$187.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$234.54 | CA$225.63 -3.8% | 9.2% | CA$256.06 | CA$186.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$208.41 | CA$219.46 +5.3% | 10.3% | CA$246.44 | CA$174.65 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$210.72 | CA$216.94 +2.9% | 10.4% | CA$244.14 | CA$173.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$215.90 | CA$206.10 -4.5% | 10.6% | CA$243.93 | CA$162.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$203.00 | CA$189.62 -6.6% | 11.1% | CA$220.57 | CA$152.06 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$193.73 | CA$184.30 -4.9% | 10.3% | CA$217.98 | CA$152.56 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$190.28 | CA$182.58 -4.0% | 9.4% | CA$218.04 | CA$152.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$169.46 | CA$187.79 +10.8% | 6.6% | CA$197.53 | CA$155.83 | CA$230.12 | 9 |
| Oct ’24 | CA$166.16 | CA$186.09 +12.0% | 10.2% | CA$222.22 | CA$147.22 | CA$229.32 | 8 |
| Sep ’24 | CA$175.29 | CA$189.07 +7.9% | 10.4% | CA$225.43 | CA$148.38 | CA$230.82 | 8 |
| Aug ’24 | CA$179.43 | CA$181.21 +1.0% | 10.5% | CA$213.89 | CA$144.95 | CA$220.48 | 8 |
| Jul ’24 | CA$178.86 | CA$181.45 +1.4% | 10.5% | CA$214.18 | CA$145.15 | CA$230.61 | 8 |
| Jun ’24 | CA$173.04 | CA$186.06 +7.5% | 10.3% | CA$222.08 | CA$153.11 | CA$234.54 | 7 |
| May ’24 | CA$185.77 | CA$178.23 -4.1% | 7.2% | CA$195.98 | CA$154.11 | CA$208.41 | 7 |
| Apr ’24 | CA$182.41 | CA$178.24 -2.3% | 7.3% | CA$196.05 | CA$153.89 | CA$210.72 | 7 |
| Mar ’24 | CA$170.58 | CA$178.24 +4.5% | 7.3% | CA$196.05 | CA$153.89 | CA$215.90 | 7 |
| Feb ’24 | CA$165.98 | CA$168.17 +1.3% | 6.7% | CA$190.95 | CA$151.09 | CA$203.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$160.24 | CA$165.75 +3.4% | 8.4% | CA$186.25 | CA$144.18 | CA$193.73 | 7 |
| Dec ’23 | CA$163.44 | CA$165.24 +1.1% | 8.6% | CA$188.53 | CA$143.60 | CA$190.28 | 7 |
| Nov ’23 | CA$145.55 | CA$169.85 +16.7% | 8.1% | CA$194.70 | CA$144.90 | CA$169.46 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.