Verisk Analytics, Inc.

NasdaqGS:VRSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.8b

Verisk Analytics Waardering

Is VRSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.91
Fair Value
24.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRSK ( $291.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $233.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRSK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRSK?

Belangrijke metriek: Omdat VRSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRSK. Deze wordt berekend door VRSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRSK's PE Ratio?
PE-verhouding44.3x
InkomstenUS$930.30m
MarktkapitalisatieUS$40.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.6x
EFX Equifax
59.5x25.1%US$33.1b
LDOS Leidos Holdings
15.7x5.5%US$18.9b
J Jacobs Solutions
35.2x19.1%US$16.4b
TRU TransUnion
83.9x32.6%US$19.0b
VRSK Verisk Analytics
44.3x8.3%US$40.8b

Price-To-Earnings versus peers: VRSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$626.77m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VRSK 44.3xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies11PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRSK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$291.64
US$290.33
-0.4%
7.7%US$325.00US$230.00n/a15
Jan ’26US$275.43
US$287.07
+4.2%
9.1%US$325.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$294.21
US$285.93
-2.8%
9.0%US$325.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$275.48
US$283.60
+2.9%
8.3%US$313.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$268.62
US$273.33
+1.8%
8.1%US$310.00US$225.00n/a15
Sep ’25US$272.82
US$272.69
-0.05%
7.4%US$305.00US$225.00n/a16
Aug ’25US$261.37
US$269.55
+3.1%
6.9%US$298.00US$225.00n/a16
Jul ’25US$268.11
US$254.19
-5.2%
6.3%US$275.00US$215.00n/a15
Jun ’25US$252.78
US$252.87
+0.03%
6.2%US$275.00US$215.00n/a16
May ’25US$232.81
US$252.93
+8.6%
6.1%US$275.00US$215.00n/a17
Apr ’25US$232.78
US$251.63
+8.1%
6.3%US$275.00US$215.00n/a17
Mar ’25US$241.65
US$253.83
+5.0%
6.8%US$290.00US$215.00n/a19
Feb ’25US$246.62
US$250.89
+1.7%
6.5%US$285.00US$220.00US$287.4419
Jan ’25US$238.86
US$248.94
+4.2%
7.3%US$285.00US$205.00US$275.4319
Dec ’24US$242.73
US$246.94
+1.7%
7.9%US$285.00US$205.00US$294.2119
Nov ’24US$222.25
US$246.89
+11.1%
8.1%US$285.00US$205.00US$275.4818
Oct ’24US$236.24
US$250.88
+6.2%
6.3%US$275.00US$219.00US$268.6216
Sep ’24US$242.84
US$247.64
+2.0%
7.1%US$275.00US$215.00US$272.8217
Aug ’24US$229.22
US$232.93
+1.6%
8.9%US$260.00US$178.00US$261.3717
Jul ’24US$226.03
US$222.17
-1.7%
8.1%US$250.00US$178.00US$268.1117
Jun ’24US$219.97
US$220.34
+0.2%
9.6%US$250.00US$171.00US$252.7817
May ’24US$192.57
US$196.63
+2.1%
8.2%US$220.00US$167.00US$232.8116
Apr ’24US$191.86
US$195.56
+1.9%
7.6%US$220.00US$167.00US$232.7816
Mar ’24US$176.72
US$190.19
+7.6%
12.0%US$220.00US$125.00US$241.6516
Feb ’24US$184.16
US$189.44
+2.9%
11.9%US$220.00US$125.00US$246.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$290.33
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 03:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Verisk Analytics, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research