Russel Metals Inc.

TSX:RUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.2b

Russel Metals Waardering

Is RUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUS ( CA$39.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$77.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RUS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.8x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
RCH Richelieu Hardware
23.2x10.7%CA$2.1b
ADEN ADENTRA
15.7xn/aCA$958.5m
DBM Doman Building Materials Group
11.6x24.4%CA$728.0m
FTT Finning International
11.2x12.3%CA$5.7b
RUS Russel Metals
11x10.1%CA$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: RUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$39.76
CA$46.83
+17.8%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$40.70
CA$46.67
+14.7%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.64
CA$46.33
+23.1%
6.4%CA$52.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$39.31
CA$46.50
+18.3%
6.2%CA$52.00CA$43.00n/a6
Jul ’25CA$37.27
CA$48.17
+29.2%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$36.57
CA$48.17
+31.7%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
May ’25CA$38.19
CA$48.81
+27.8%
6.5%CA$54.00CA$45.00n/a8
Apr ’25CA$44.44
CA$49.81
+12.1%
6.3%CA$55.50CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$44.52
CA$49.88
+12.0%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$45.16
CA$48.56
+7.5%
8.8%CA$56.00CA$43.00n/a8
Jan ’25CA$45.03
CA$47.44
+5.3%
8.1%CA$56.00CA$43.00n/a8
Dec ’24CA$39.00
CA$43.13
+10.6%
3.4%CA$46.00CA$41.00n/a8
Nov ’24CA$35.42
CA$42.94
+21.2%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$38.808
Oct ’24CA$38.02
CA$43.19
+13.6%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$40.708
Sep ’24CA$40.19
CA$43.06
+7.1%
2.7%CA$44.50CA$41.00CA$37.648
Aug ’24CA$39.09
CA$41.38
+5.8%
4.5%CA$44.00CA$39.00CA$39.318
Jul ’24CA$36.70
CA$39.67
+8.1%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$37.276
Jun ’24CA$35.75
CA$40.20
+12.4%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$36.575
May ’24CA$34.63
CA$39.00
+12.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$38.195
Apr ’24CA$34.33
CA$39.20
+14.2%
9.6%CA$44.00CA$34.00CA$44.445
Mar ’24CA$35.91
CA$39.00
+8.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$44.525
Feb ’24CA$32.80
CA$35.58
+8.5%
8.5%CA$41.00CA$32.00CA$45.166
Jan ’24CA$28.78
CA$35.67
+23.9%
8.7%CA$41.00CA$32.00CA$45.036
Dec ’23CA$29.06
CA$36.00
+23.9%
8.0%CA$41.00CA$32.00CA$39.006
Nov ’23CA$28.92
CA$35.58
+23.0%
5.0%CA$37.50CA$32.00CA$35.426

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y