company background image
RUS logo

Russel Metals TSX:RUS Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$42.85

Marktkapitalisatie

CA$2.4b

7D

4.2%

1Y

-7.8%

Bijgewerkt

16 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Russel Metals Inc.

TSX:RUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.4b

RUS Overzicht aandelen

Russel Metals Inc. is actief in de distributie en verwerking van metalen in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.98% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.92%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (3.8%) zijn lager dan vorig jaar (5.9%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Samuel Acquisition Integration And Nonferrous Expansion Will Improve Future Earnings

Key Takeaways Successful integration of the acquisition and focus on modernization could improve margins and support revenue growth through operational synergies and efficiencies. Expansion into nonferrous products and a strong balance sheet enhance market share and provide strategic flexibility for growth and EPS support.
View narrative
CA$52.92
FV
19.0% undervalued intrinsic discount
7.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Russel Metals Inc. Concurrenten

Richelieu Hardware

TSX:RCH

CA$2.1b

Doman Building Materials Group

TSX:DBM

CA$670.4m

ADENTRA

TSX:ADEN

CA$854.1m

Finning International

TSX:FTT

CA$6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Russel Metals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$42.85
52 Week HoogtepuntCA$46.87
52 Week LaagCA$35.20
Bèta1.56
1 maand verandering3.83%
3 maanden verandering0.07%
1 Jaar Verandering-7.83%
3 jaar verandering32.91%
5 jaar verandering95.48%
Verandering sinds IPO879.43%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price

Feb 05
A Piece Of The Puzzle Missing From Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price

Feb 05
A Piece Of The Puzzle Missing From Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price

A Look At The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Dec 16
A Look At The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Russel Metals (TSE:RUS) Is Increasing Its Dividend To CA$0.42

May 14
Russel Metals (TSE:RUS) Is Increasing Its Dividend To CA$0.42

Is Russel Metals (TSE:RUS) A Risky Investment?

Mar 04
Is Russel Metals (TSE:RUS) A Risky Investment?

Here's What Analysts Are Forecasting For Russel Metals Inc. (TSE:RUS) After Its Annual Results

Feb 11
Here's What Analysts Are Forecasting For Russel Metals Inc. (TSE:RUS) After Its Annual Results

A Look At The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Jan 31
A Look At The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Improved Earnings Required Before Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Shares Find Their Feet

Jan 08
Improved Earnings Required Before Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Shares Find Their Feet

Should You Investigate Russel Metals Inc. (TSE:RUS) At CA$37.80?

Nov 10
Should You Investigate Russel Metals Inc. (TSE:RUS) At CA$37.80?

Russel Metals (TSE:RUS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 23
Russel Metals (TSE:RUS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Calculating The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Sep 13
Calculating The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Russel Metals' (TSE:RUS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 14
Russel Metals' (TSE:RUS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

At CA$36.95, Is Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Worth Looking At Closely?

Aug 11
At CA$36.95, Is Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Worth Looking At Closely?

Does Russel Metals (TSE:RUS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does Russel Metals (TSE:RUS) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Worth CA$37.6 Based On Its Intrinsic Value?

Jun 14
Is Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Worth CA$37.6 Based On Its Intrinsic Value?

Russel Metals (TSE:RUS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.40

May 22
Russel Metals (TSE:RUS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.40

Why Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Could Be Worth Watching

May 04
Why Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Could Be Worth Watching

Russel Metals (TSE:RUS) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.38

Feb 13
Russel Metals (TSE:RUS) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.38

We Think Russel Metals (TSE:RUS) Can Manage Its Debt With Ease

Jan 28
We Think Russel Metals (TSE:RUS) Can Manage Its Debt With Ease

Is It Time To Consider Buying Russel Metals Inc. (TSE:RUS)?

Jan 11
Is It Time To Consider Buying Russel Metals Inc. (TSE:RUS)?

Estimating The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

Dec 14
Estimating The Intrinsic Value Of Russel Metals Inc. (TSE:RUS)

What Does Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price Indicate?

Oct 04
What Does Russel Metals Inc.'s (TSE:RUS) Share Price Indicate?

Russel Metals (TSE:RUS) Could Easily Take On More Debt

Sep 13
Russel Metals (TSE:RUS) Could Easily Take On More Debt

Russel Metals (TSE:RUS) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.38

Aug 15
Russel Metals (TSE:RUS) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.38

Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 24
Russel Metals Inc. (TSE:RUS) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Russel Metals (TSE:RUS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 10
Russel Metals (TSE:RUS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Rendement voor aandeelhouders

RUSCA Trade DistributorsCA Markt
7D4.2%2.6%-0.1%
1Y-7.8%1.8%16.7%

Rendement versus industrie: RUS presteerde slechter dan de Canadian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RUS presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RUS's price volatile compared to industry and market?
RUS volatility
RUS Average Weekly Movement2.9%
Trade Distributors Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: RUS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van RUS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19293,500John Reidwww.russelmetals.com

Russel Metals Inc. is actief in de distributie en verwerking van metalen in Canada en de Verenigde Staten. Het is actief in drie segmenten: Metals Service Centers, Energy Field Stores en Staaldistributie. Het segment Metal Service Centers exploiteert een netwerk van metaalservicecentra die metaalproducten leveren in verschillende maten, vormen en specificaties, waaronder warmgewalst en koud afgewerkt koolstofstaal, buizen en pijpen, roestvrij staal, aluminium en andere non-ferro speciale metaalproducten.

Russel Metals Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Russel Metals zich tot de beurswaarde?
RUS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$2.45b
Inkomsten(TTM)CA$161.00m
Inkomsten(TTM)CA$4.26b

15.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is RUS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RUS resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$4.26b
Kosten van inkomstenCA$3.37b
BrutowinstCA$889.90m
Overige uitgavenCA$728.90m
InkomstenCA$161.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.82
Brutomarge20.88%
Nettowinstmarge3.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.8%

Hoe presteerde RUS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Betaalt RUS een betrouwbaar dividend?

Zie RUS dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je RUS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Russel Metals dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 28 2025
Betaaldatum dividendMar 17 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum29 days

Betaalt RUS een betrouwbaar dividend?

Zie RUS dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Russel Metals Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael WillemseCIBC Capital Markets