Finning International Inc.

TSX:FTT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.2b

Finning International Waardering

Is FTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FTT ( CA$37.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$52.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTT?

Belangrijke metriek: Omdat FTT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTT. Deze wordt berekend door FTT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTT's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenCA$453.00m
MarktkapitalisatieCA$5.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
TIH Toromont Industries
19x5.4%CA$9.6b
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b
RUS Russel Metals
14x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
FTT Finning International
11.5x10.6%CA$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: FTT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTT 11.5xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$37.92
CA$47.67
+25.7%
6.1%CA$52.00CA$43.00n/a9
Nov ’25CA$41.38
CA$49.44
+19.5%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Oct ’25CA$44.70
CA$49.33
+10.4%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Sep ’25CA$40.00
CA$49.33
+23.3%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Aug ’25CA$38.04
CA$48.38
+27.2%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jul ’25CA$40.11
CA$48.38
+20.6%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jun ’25CA$40.71
CA$48.38
+18.8%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
May ’25CA$41.55
CA$47.33
+13.9%
8.7%CA$53.00CA$41.00n/a9
Apr ’25CA$39.98
CA$47.00
+17.6%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Mar ’25CA$35.91
CA$47.00
+30.9%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Feb ’25CA$39.68
CA$48.22
+21.5%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a9
Jan ’25CA$38.32
CA$48.11
+25.6%
8.3%CA$54.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$35.06
CA$48.56
+38.5%
8.6%CA$54.00CA$40.00n/a9
Nov ’24CA$37.20
CA$49.56
+33.2%
6.3%CA$54.00CA$45.00CA$41.389
Oct ’24CA$40.06
CA$48.56
+21.2%
8.1%CA$54.00CA$40.00CA$44.709
Sep ’24CA$43.49
CA$48.22
+10.9%
7.9%CA$54.00CA$40.00CA$40.009
Aug ’24CA$45.89
CA$45.22
-1.5%
9.1%CA$51.00CA$39.00CA$38.049
Jul ’24CA$40.75
CA$44.44
+9.1%
8.0%CA$50.00CA$39.00CA$40.119
Jun ’24CA$37.50
CA$43.89
+17.0%
6.7%CA$47.00CA$39.00CA$40.719
May ’24CA$35.21
CA$42.89
+21.8%
4.8%CA$45.00CA$39.00CA$41.559
Apr ’24CA$33.69
CA$43.00
+27.6%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$39.989
Mar ’24CA$34.54
CA$43.00
+24.5%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$35.919
Feb ’24CA$39.00
CA$41.88
+7.4%
4.7%CA$44.00CA$38.00CA$39.688
Jan ’24CA$33.66
CA$39.88
+18.5%
6.2%CA$44.00CA$37.00CA$38.328
Dec ’23CA$33.93
CA$39.75
+17.2%
5.9%CA$44.00CA$37.00CA$35.068
Nov ’23CA$28.36
CA$39.13
+38.0%
9.3%CA$44.00CA$33.00CA$37.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%