Toromont Industries Ltd.

TSX:TIH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.1b

Toromont Industries Waardering

Is TIH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIH ( CA$122.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$122.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TIH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.6x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
FTT Finning International
11.2x12.3%CA$5.7b
RUS Russel Metals
10.8x10.1%CA$2.2b
RCH Richelieu Hardware
23x10.7%CA$2.1b
ADEN ADENTRA
15.4xn/aCA$975.2m
TIH Toromont Industries
19.4x6.6%CA$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: TIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$122.70
CA$138.89
+13.2%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Oct ’25CA$132.01
CA$138.11
+4.6%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Sep ’25CA$120.67
CA$138.11
+14.5%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Aug ’25CA$125.71
CA$138.38
+10.1%
4.9%CA$150.00CA$128.00n/a8
Jul ’25CA$121.13
CA$135.00
+11.5%
3.2%CA$142.00CA$128.00n/a8
Jun ’25CA$119.04
CA$135.00
+13.4%
3.2%CA$142.00CA$128.00n/a8
May ’25CA$125.30
CA$136.67
+9.1%
3.6%CA$145.00CA$130.00n/a9
Apr ’25CA$130.42
CA$136.67
+4.8%
3.6%CA$145.00CA$130.00n/a9
Mar ’25CA$125.30
CA$136.11
+8.6%
3.0%CA$142.00CA$130.00n/a9
Feb ’25CA$119.70
CA$127.11
+6.2%
3.5%CA$135.00CA$123.00n/a9
Jan ’25CA$116.10
CA$126.22
+8.7%
4.4%CA$135.00CA$116.00n/a9
Dec ’24CA$113.05
CA$124.78
+10.4%
4.7%CA$135.00CA$116.00n/a9
Nov ’24CA$108.03
CA$125.11
+15.8%
5.2%CA$138.00CA$116.00CA$123.669
Oct ’24CA$110.62
CA$127.33
+15.1%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$132.019
Sep ’24CA$112.63
CA$127.33
+13.1%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$120.679
Aug ’24CA$113.89
CA$127.33
+11.8%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$125.719
Jul ’24CA$108.83
CA$127.00
+16.7%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$121.139
Jun ’24CA$105.88
CA$127.00
+19.9%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$119.049
May ’24CA$108.39
CA$127.00
+17.2%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$125.309
Apr ’24CA$110.93
CA$125.11
+12.8%
5.3%CA$138.00CA$113.00CA$130.429
Mar ’24CA$113.40
CA$125.11
+10.3%
5.3%CA$138.00CA$113.00CA$125.309
Feb ’24CA$106.47
CA$118.00
+10.8%
5.5%CA$130.00CA$110.00CA$119.708
Jan ’24CA$97.71
CA$117.25
+20.0%
5.6%CA$130.00CA$109.00CA$116.108
Dec ’23CA$104.01
CA$117.25
+12.7%
5.6%CA$130.00CA$109.00CA$113.058
Nov ’23CA$105.46
CA$117.63
+11.5%
6.3%CA$132.00CA$107.00CA$108.038

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y