Toromont Industries Ltd.

TSX:TIH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$9.5b

Toromont Industries Waardering

Is TIH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$92.00
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TIH ( CA$116.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIH?

Belangrijke metriek: Omdat TIH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIH. Deze wordt berekend door TIH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIH's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCA$504.27m
MarktkapitalisatieCA$9.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
FTT Finning International
11.3x6.7%CA$5.8b
RCH Richelieu Hardware
25.3xn/aCA$2.2b
RUS Russel Metals
12.9x15.9%CA$2.3b
ADEN ADENTRA
12.8x25.1%CA$868.2m
TIH Toromont Industries
18.8x5.5%CA$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: TIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TIH 18.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$116.42
CA$134.11
+15.2%
6.4%CA$150.00CA$122.00n/a9
Feb ’26CA$115.89
CA$134.11
+15.7%
6.4%CA$150.00CA$122.00n/a9
Jan ’26CA$113.64
CA$134.00
+17.9%
6.5%CA$150.00CA$122.00n/a9
Dec ’25CA$115.00
CA$135.22
+17.6%
6.3%CA$150.00CA$122.00n/a9
Nov ’25CA$123.66
CA$138.89
+12.3%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Oct ’25CA$132.01
CA$138.11
+4.6%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Sep ’25CA$120.67
CA$138.11
+14.5%
4.7%CA$150.00CA$128.00n/a9
Aug ’25CA$125.71
CA$138.38
+10.1%
4.9%CA$150.00CA$128.00n/a8
Jul ’25CA$121.13
CA$135.00
+11.5%
3.2%CA$142.00CA$128.00n/a8
Jun ’25CA$119.04
CA$135.00
+13.4%
3.2%CA$142.00CA$128.00n/a8
May ’25CA$125.30
CA$136.67
+9.1%
3.6%CA$145.00CA$130.00n/a9
Apr ’25CA$130.42
CA$136.67
+4.8%
3.6%CA$145.00CA$130.00n/a9
Mar ’25CA$125.30
CA$136.11
+8.6%
3.0%CA$142.00CA$130.00n/a9
Feb ’25CA$119.70
CA$127.11
+6.2%
3.5%CA$135.00CA$123.00CA$115.899
Jan ’25CA$116.10
CA$126.22
+8.7%
4.4%CA$135.00CA$116.00CA$113.649
Dec ’24CA$113.05
CA$124.78
+10.4%
4.7%CA$135.00CA$116.00CA$115.009
Nov ’24CA$108.03
CA$125.11
+15.8%
5.2%CA$138.00CA$116.00CA$123.669
Oct ’24CA$110.62
CA$127.33
+15.1%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$132.019
Sep ’24CA$112.63
CA$127.33
+13.1%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$120.679
Aug ’24CA$113.89
CA$127.33
+11.8%
4.7%CA$138.00CA$116.00CA$125.719
Jul ’24CA$108.83
CA$127.00
+16.7%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$121.139
Jun ’24CA$105.88
CA$127.00
+19.9%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$119.049
May ’24CA$108.39
CA$127.00
+17.2%
4.8%CA$138.00CA$115.00CA$125.309
Apr ’24CA$110.93
CA$125.11
+12.8%
5.3%CA$138.00CA$113.00CA$130.429
Mar ’24CA$113.40
CA$125.11
+10.3%
5.3%CA$138.00CA$113.00CA$125.309
Feb ’24CA$106.47
CA$118.00
+10.8%
5.5%CA$130.00CA$110.00CA$119.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$134.11
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toromont Industries Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research