Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.2b

Richelieu Hardware Waardering

Is RCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCH ( CA$39.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$15.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCH?

Belangrijke metriek: Omdat RCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCH. Deze wordt berekend door RCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCH's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenCA$89.91m
MarktkapitalisatieCA$2.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
RUS Russel Metals
13.5x15.9%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
13.8x26.0%CA$929.0m
FTT Finning International
11.5x10.6%CA$5.2b
DBM Doman Building Materials Group
13.2x26.3%CA$740.2m
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCH 24.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$39.03
CA$43.75
+12.1%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Dec ’25CA$41.08
CA$43.75
+6.5%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Nov ’25CA$36.96
CA$43.75
+18.4%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Oct ’25CA$40.50
CA$44.75
+10.5%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.8%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.6%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.9%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+19.0%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.6%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.4%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.6%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$39.042
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.9%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$41.082
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.4%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$36.962
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.9%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.502
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+11.0%
5.4%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.9%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.8%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
Apr ’24CA$37.34
CA$47.50
+27.2%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$42.212
Mar ’24CA$40.12
CA$50.00
+24.6%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$44.002
Feb ’24CA$40.17
CA$50.00
+24.5%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$43.992
Jan ’24CA$36.21
CA$51.00
+40.8%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$47.982

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Richelieu Hardware Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Chase BethelDesjardins Securities Inc.
Leon AghazarianiA Capital Markets