Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.2b

Richelieu Hardware Waardering

Is RCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCH ( CA$39.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$15.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCH?

Belangrijke metriek: Omdat RCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCH. Deze wordt berekend door RCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCH's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenCA$89.91m
MarktkapitalisatieCA$2.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
RUS Russel Metals
14x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
FTT Finning International
11.5x10.6%CA$5.2b
DBM Doman Building Materials Group
14.8x26.3%CA$836.2m
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCH 24.0xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$39.01
CA$43.75
+12.2%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Nov ’25CA$36.96
CA$43.75
+18.4%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Oct ’25CA$40.50
CA$44.75
+10.5%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.8%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.6%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.9%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+19.0%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.6%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.4%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.6%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.9%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.4%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$36.962
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.9%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.502
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+11.0%
5.4%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.9%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.8%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
Apr ’24CA$37.34
CA$47.50
+27.2%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$42.212
Mar ’24CA$40.12
CA$50.00
+24.6%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$44.002
Feb ’24CA$40.17
CA$50.00
+24.5%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$43.992
Jan ’24CA$36.21
CA$51.00
+40.8%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$47.982
Dec ’23CA$38.48
CA$51.00
+32.5%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$43.212
Nov ’23CA$36.10
CA$49.00
+35.7%
8.8%CA$55.00CA$45.00CA$41.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven