Doman Building Materials Group Ltd.

TSX:DBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$824.0m

Doman Building Materials Group Waardering

Is DBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DBM ( CA$9.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$31.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBM?

Belangrijke metriek: Omdat DBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DBM. Deze wordt berekend door DBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DBM's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenCA$56.45m
MarktkapitalisatieCA$823.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
WJX Wajax
8.8xn/aCA$457.9m
TBL Taiga Building Products
8.2xn/aCA$415.6m
RUS Russel Metals
13.8x14.6%CA$2.5b
DBM Doman Building Materials Group
14.9x26.3%CA$824.0m

Price-To-Earnings versus peers: DBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DBM 14.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$9.65
CA$11.58
+20.0%
5.2%CA$12.50CA$11.00n/a6
Nov ’25CA$8.37
CA$10.92
+30.4%
7.7%CA$12.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.84
CA$8.92
+13.7%
3.5%CA$9.25CA$8.50n/a3
Sep ’25CA$7.10
CA$8.96
+26.2%
4.7%CA$9.75CA$8.50n/a6
Aug ’25CA$7.03
CA$9.29
+32.2%
7.0%CA$10.50CA$8.50n/a6
Jul ’25CA$6.92
CA$9.88
+42.7%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.18
CA$9.88
+37.5%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.70
CA$10.29
+33.7%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.09
CA$10.29
+27.2%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$8.13
CA$9.42
+15.8%
5.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Feb ’25CA$7.96
CA$9.33
+17.3%
5.7%CA$10.00CA$8.50n/a6
Jan ’25CA$8.29
CA$9.17
+10.6%
4.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Dec ’24CA$6.96
CA$9.00
+29.3%
2.8%CA$9.25CA$8.50n/a6
Nov ’24CA$6.71
CA$9.00
+34.1%
2.8%CA$9.25CA$8.50CA$8.376
Oct ’24CA$7.38
CA$9.00
+22.0%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.846
Sep ’24CA$7.76
CA$8.92
+14.9%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.106
Aug ’24CA$6.80
CA$7.63
+12.1%
11.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.036
Jul ’24CA$6.55
CA$7.54
+15.1%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$6.926
Jun ’24CA$6.57
CA$7.54
+14.8%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$7.186
May ’24CA$6.17
CA$7.42
+20.2%
12.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.706
Apr ’24CA$6.43
CA$7.46
+16.0%
12.3%CA$9.00CA$6.00CA$8.096
Mar ’24CA$7.34
CA$6.88
-6.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00CA$8.136
Feb ’24CA$7.48
CA$6.63
-11.4%
14.4%CA$8.00CA$5.00CA$7.966
Jan ’24CA$5.75
CA$6.46
+12.3%
13.5%CA$8.00CA$5.00CA$8.296
Dec ’23CA$5.88
CA$6.13
+4.2%
8.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.966
Nov ’23CA$5.56
CA$6.42
+15.4%
10.2%CA$7.50CA$5.50CA$6.716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.99

7D

4.0%

1Y

151.8%

Bombardier

CA$9.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$100.81

7D

11.4%

1Y

98.1%

Boeing

US$109.1b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$24.85

7D

3.7%

1Y

n/a