H2O Innovation Inc.

TSX:HEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$382.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

H2O Innovation Waardering

Is HEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEO ( CA$4.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEO?

Belangrijke metriek: Omdat HEO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HEO. Deze wordt berekend door HEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$256.49m
MarktkapitalisatieCA$382.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
VLN Velan
0.5xn/aCA$246.7m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.2x28.2%CA$34.5m
ATS ATS
1.5x3.1%CA$4.4b
HEO H2O Innovation
1.5x6.9%CA$382.5m

Price-To-Sales versus peers: HEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.03m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$47.73m
VMC Vicinity Motor
0.09xn/aUS$2.53m
HEO 1.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HEO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HEO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Nov ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Oct ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Sep ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Aug ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jul ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jun ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
May ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Apr ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Mar ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Feb ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jan ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$4.23
CA$4.10
-3.1%
7.3%CA$4.25CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$4.21
CA$4.14
-1.6%
6.3%CA$4.25CA$3.50n/a7
Oct ’24CA$2.61
CA$3.67
+40.5%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a9
Sep ’24CA$2.78
CA$3.74
+34.5%
5.5%CA$4.00CA$3.50n/a9
Aug ’24CA$3.09
CA$3.71
+19.9%
5.3%CA$4.00CA$3.50n/a8
Jul ’24CA$3.20
CA$3.66
+14.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
Jun ’24CA$2.95
CA$3.66
+24.2%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
May ’24CA$2.85
CA$3.59
+26.1%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Apr ’24CA$2.65
CA$3.59
+35.6%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Mar ’24CA$2.78
CA$3.59
+29.2%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Feb ’24CA$2.59
CA$3.41
+31.5%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Jan ’24CA$2.57
CA$3.41
+32.6%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Dec ’23CA$2.00
CA$3.34
+66.8%
9.0%CA$3.60CA$2.75CA$4.237
Nov ’23CA$2.02
CA$3.39
+68.0%
8.7%CA$3.75CA$2.75CA$4.217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$10.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$106.41

7D

13.0%

1Y

116.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$30.64

7D

4.3%

1Y

161.2%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$26.50

7D

6.1%

1Y

-32.0%