ATS Corporation

TSX:ATS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.0b

ATS Waardering

Is ATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATS ( CA$40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$178.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATS?

Belangrijke metriek: Omdat ATS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATS. Deze wordt berekend door ATS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATS's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenCA$129.90m
MarktkapitalisatieCA$4.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
SIS Savaria
35.4x31.4%CA$1.6b
FTT Finning International
11.2x10.6%CA$5.1b
MDA MDA Space
47x33.9%CA$3.2b
TMG Thermal Energy International
32.9xn/aCA$34.5m
ATS ATS
30.8x18.4%CA$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: ATS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATS 30.8xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$40.80
CA$49.05
+20.2%
10.0%CA$57.00CA$40.34n/a7
Nov ’25CA$42.59
CA$53.49
+25.6%
11.6%CA$63.00CA$41.42n/a7
Oct ’25CA$39.24
CA$54.74
+39.5%
11.6%CA$63.00CA$41.19n/a7
Sep ’25CA$36.20
CA$55.03
+52.0%
11.9%CA$63.00CA$41.19n/a7
Aug ’25CA$40.18
CA$59.77
+48.8%
9.9%CA$65.00CA$46.40n/a7
Jul ’25CA$44.27
CA$60.20
+36.0%
10.6%CA$68.00CA$46.40n/a7
Jun ’25CA$43.42
CA$60.20
+38.6%
10.6%CA$68.00CA$46.40n/a7
May ’25CA$44.30
CA$65.43
+47.7%
3.3%CA$68.00CA$61.00n/a7
Apr ’25CA$45.72
CA$66.14
+44.7%
5.1%CA$73.00CA$61.00n/a7
Mar ’25CA$52.39
CA$66.14
+26.3%
5.1%CA$73.00CA$61.00n/a7
Feb ’25CA$58.68
CA$67.43
+14.9%
6.3%CA$75.00CA$61.00n/a7
Jan ’25CA$57.11
CA$65.86
+15.3%
7.3%CA$75.00CA$61.00n/a7
Dec ’24CA$54.29
CA$65.29
+20.3%
7.1%CA$75.00CA$61.00n/a7
Nov ’24CA$46.21
CA$69.00
+49.3%
6.3%CA$75.00CA$61.00CA$42.597
Oct ’24CA$57.90
CA$69.86
+20.7%
4.5%CA$75.00CA$65.00CA$39.247
Sep ’24CA$61.27
CA$69.57
+13.5%
4.3%CA$75.00CA$65.00CA$36.207
Aug ’24CA$60.68
CA$69.71
+14.9%
4.2%CA$75.00CA$65.00CA$40.187
Jul ’24CA$60.95
CA$69.71
+14.4%
4.2%CA$75.00CA$65.00CA$44.277
Jun ’24CA$59.75
CA$69.67
+16.6%
4.2%CA$75.00CA$66.00CA$43.426
May ’24CA$59.25
CA$65.00
+9.7%
7.4%CA$75.00CA$59.00CA$44.307
Apr ’24CA$56.59
CA$65.00
+14.9%
7.4%CA$75.00CA$59.00CA$45.727
Mar ’24CA$55.67
CA$64.67
+16.2%
7.9%CA$75.00CA$59.00CA$52.396
Feb ’24CA$53.82
CA$59.50
+10.6%
12.1%CA$75.00CA$53.00CA$58.686
Jan ’24CA$42.09
CA$56.29
+33.7%
8.9%CA$66.00CA$50.00CA$57.117
Dec ’23CA$46.70
CA$56.83
+21.7%
9.2%CA$66.00CA$50.00CA$54.296
Nov ’23CA$45.24
CA$57.50
+27.1%
8.7%CA$66.00CA$50.00CA$46.216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%