Savaria Corporation

TSX:SIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.6b

Savaria Waardering

Is SIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIS ( CA$22.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$32.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA15x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
ATS ATS
22.5x8.3%CA$4.2b
TMG Thermal Energy International
32.9xn/aCA$34.5m
AFN Ag Growth International
31.3x51.0%CA$951.3m
BDT Bird Construction
20.5x27.2%CA$1.7b
SIS Savaria
35.7x30.0%CA$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$22.66
CA$26.50
+16.9%
6.5%CA$30.00CA$25.00n/a7
Oct ’25CA$22.00
CA$24.93
+13.3%
6.3%CA$27.50CA$22.00n/a7
Sep ’25CA$19.94
CA$24.33
+22.0%
4.5%CA$25.00CA$22.00n/a6
Aug ’25CA$19.52
CA$22.83
+17.0%
4.7%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jul ’25CA$17.99
CA$22.75
+26.5%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.597
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.007
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$19.947
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$19.528
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.998
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538
Nov ’23CA$13.38
CA$21.69
+62.1%
12.9%CA$26.00CA$17.50CA$12.258

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y