MDA Space Ltd.

TSX:MDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.2b

MDA Space Waardering

Is MDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDA ( CA$26.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDA?

Belangrijke metriek: Omdat MDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDA. Deze wordt berekend door MDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDA's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
InkomstenCA$67.80m
MarktkapitalisatieCA$3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
BBD.B Bombardier
15.7x14.3%CA$9.3b
HRX Héroux-Devtek
20.6x14.2%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
32.1x59.4%CA$616.0m
ATS ATS
31.2x24.0%CA$4.0b
MDA MDA Space
47.2x33.9%CA$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: MDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDA 47.2xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het North American Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$26.54
CA$29.25
+10.2%
5.3%CA$31.00CA$26.00n/a8
Nov ’25CA$23.51
CA$20.75
-11.7%
22.4%CA$26.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$17.40
CA$18.00
+3.4%
15.7%CA$22.00CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$15.85
CA$17.71
+11.8%
15.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$12.72
CA$16.50
+29.7%
12.9%CA$20.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.66
CA$16.29
+19.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$11.78
CA$16.29
+38.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
May ’25CA$14.58
CA$16.00
+9.7%
12.4%CA$19.00CA$13.00n/a7
Apr ’25CA$14.93
CA$15.79
+5.7%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Mar ’25CA$14.71
CA$15.79
+7.3%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Feb ’25CA$11.24
CA$14.68
+30.6%
12.2%CA$18.00CA$12.75n/a7
Jan ’25CA$11.52
CA$14.46
+25.6%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Dec ’24CA$11.45
CA$14.46
+26.3%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Nov ’24CA$11.79
CA$13.36
+13.3%
12.1%CA$16.00CA$11.00CA$23.517
Oct ’24CA$11.53
CA$13.21
+14.6%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$17.407
Sep ’24CA$10.98
CA$13.21
+20.3%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$15.857
Aug ’24CA$8.32
CA$10.71
+28.8%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$12.727
Jul ’24CA$8.17
CA$10.71
+31.1%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$13.667
Jun ’24CA$8.30
CA$10.00
+20.5%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$11.785
May ’24CA$6.56
CA$10.00
+52.4%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$14.585
Apr ’24CA$7.00
CA$10.50
+50.0%
12.1%CA$12.00CA$8.50CA$14.934
Mar ’24CA$8.05
CA$10.75
+33.5%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$14.714
Feb ’24CA$6.98
CA$10.75
+54.0%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.244
Jan ’24CA$6.40
CA$10.60
+65.6%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.525
Dec ’23CA$6.49
CA$10.60
+63.3%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.455
Nov ’23CA$6.73
CA$11.00
+63.4%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$11.795

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%