Magellan Aerospace Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAL ( CA$10.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$64.41 )

Is MAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAL ( CA$10.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$64.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MAL. Deze wordt berekend door MAL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MAL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$578.25m

MAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.6x
HRX Héroux-Devtek	23.1x	14.6%	CA$1.1b
MDA MDA Space	62.6x	45.5%	CA$2.9b
BBD.B Bombardier	26.3x	20.4%	CA$10.0b
WJX Wajax	6.4x	n/a	CA$540.9m
MAL Magellan Aerospace	34.5x	53.6%	CA$578.2m

Price-To-Earnings versus peers: MAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	71.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	71.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het North American Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.5x
Eerlijke PE Verhouding	36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$10.35	CA$14.50 +40.1%	17.2%	CA$17.00	CA$12.00	n/a	2
Oct ’25	CA$9.38	CA$14.50 +54.6%	17.2%	CA$17.00	CA$12.00	n/a	2
Sep ’25	CA$9.47	CA$14.50 +53.1%	17.2%	CA$17.00	CA$12.00	n/a	2
Aug ’25	CA$9.29	CA$14.00 +50.7%	14.3%	CA$16.00	CA$12.00	n/a	2
Jul ’25	CA$8.14	CA$14.00 +72.0%	14.3%	CA$16.00	CA$12.00	n/a	2
Jun ’25	CA$8.00	CA$14.00 +75.0%	14.3%	CA$16.00	CA$12.00	n/a	2
May ’25	CA$7.90	CA$13.00 +64.6%	7.7%	CA$14.00	CA$12.00	n/a	2
Apr ’25	CA$8.08	CA$13.00 +60.9%	7.7%	CA$14.00	CA$12.00	n/a	2
Mar ’25	CA$8.04	CA$12.75 +58.6%	5.9%	CA$13.50	CA$12.00	n/a	2
Feb ’25	CA$7.74	CA$12.75 +64.7%	5.9%	CA$13.50	CA$12.00	n/a	2
Jan ’25	CA$7.85	CA$12.75 +62.4%	5.9%	CA$13.50	CA$12.00	n/a	2
Dec ’24	CA$7.94	CA$12.75 +60.6%	5.9%	CA$13.50	CA$12.00	n/a	2
Nov ’24	CA$7.38	CA$12.50 +69.4%	4.0%	CA$13.00	CA$12.00	CA$10.33	2
Oct ’24	CA$7.58	CA$12.50 +64.9%	4.0%	CA$13.00	CA$12.00	CA$9.38	2
Sep ’24	CA$7.39	CA$12.50 +69.1%	4.0%	CA$13.00	CA$12.00	CA$9.47	2
May ’24	CA$7.17	CA$9.25 +29.0%	13.5%	CA$10.50	CA$8.00	CA$7.90	2
Apr ’24	CA$7.50	CA$9.25 +23.3%	13.5%	CA$10.50	CA$8.00	CA$8.08	2
Mar ’24	CA$9.45	CA$10.90 +15.3%	12.8%	CA$12.30	CA$9.50	CA$8.04	2
Feb ’24	CA$9.25	CA$10.90 +17.8%	12.8%	CA$12.30	CA$9.50	CA$7.74	2
Jan ’24	CA$10.00	CA$10.90 +9.0%	12.8%	CA$12.30	CA$9.50	CA$7.85	2
Dec ’23	CA$7.20	CA$10.90 +51.4%	12.8%	CA$12.30	CA$9.50	CA$7.94	2
Nov ’23	CA$7.35	CA$10.65 +44.9%	15.5%	CA$12.30	CA$9.00	CA$7.38	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.