Magellan Aerospace Corporation

TSX:MAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$578.2m

Magellan Aerospace Waardering

Is MAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAL ( CA$10.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$64.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.6x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
HRX Héroux-Devtek
23.1x14.6%CA$1.1b
MDA MDA Space
62.6x45.5%CA$2.9b
BBD.B Bombardier
26.3x20.4%CA$10.0b
WJX Wajax
6.4xn/aCA$540.9m
MAL Magellan Aerospace
34.5x53.6%CA$578.2m

Price-To-Earnings versus peers: MAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a71.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a71.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het North American Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.35
CA$14.50
+40.1%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Oct ’25CA$9.38
CA$14.50
+54.6%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Sep ’25CA$9.47
CA$14.50
+53.1%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Aug ’25CA$9.29
CA$14.00
+50.7%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jul ’25CA$8.14
CA$14.00
+72.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jun ’25CA$8.00
CA$14.00
+75.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
May ’25CA$7.90
CA$13.00
+64.6%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Apr ’25CA$8.08
CA$13.00
+60.9%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Mar ’25CA$8.04
CA$12.75
+58.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$7.74
CA$12.75
+64.7%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Jan ’25CA$7.85
CA$12.75
+62.4%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Dec ’24CA$7.94
CA$12.75
+60.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Nov ’24CA$7.38
CA$12.50
+69.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$10.332
Oct ’24CA$7.58
CA$12.50
+64.9%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$9.382
Sep ’24CA$7.39
CA$12.50
+69.1%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$9.472
May ’24CA$7.17
CA$9.25
+29.0%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$7.902
Apr ’24CA$7.50
CA$9.25
+23.3%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$8.082
Mar ’24CA$9.45
CA$10.90
+15.3%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$8.042
Feb ’24CA$9.25
CA$10.90
+17.8%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.742
Jan ’24CA$10.00
CA$10.90
+9.0%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.852
Dec ’23CA$7.20
CA$10.90
+51.4%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.942
Nov ’23CA$7.35
CA$10.65
+44.9%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.382

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven