CAE Inc.

TSX:CAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.9b

CAE Waardering

Is CAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$49.19
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAE ( CA$34.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$49.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAE?

Belangrijke metriek: Omdat CAE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAE. Deze wordt berekend door CAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAE's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopCA$4.43b
MarktkapitalisatieCA$10.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BBD.B Bombardier
0.7x4.0%CA$8.4b
MDA MDA Space
3x25.2%CA$2.8b
HRX Héroux-Devtek
1.6x8.7%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.6x8.5%CA$551.4m
CAE CAE
2.5x6.9%CA$10.9b

Price-To-Sales versus peers: CAE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAE 2.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Canadian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$34.27
CA$34.12
-0.5%
15.0%CA$41.00CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$36.50
CA$32.96
-9.7%
14.4%CA$40.00CA$23.00n/a13
Dec ’25CA$32.91
CA$31.35
-4.8%
13.9%CA$37.00CA$21.00n/a13
Nov ’25CA$25.04
CA$28.00
+11.8%
15.3%CA$34.00CA$19.00n/a13
Oct ’25CA$25.13
CA$28.00
+11.4%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Sep ’25CA$24.11
CA$28.00
+16.1%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00CA$34.2712
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00CA$36.5012
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00CA$32.9112
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00CA$25.0412
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$25.1312
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$24.1112
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$34.12
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CAE Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research