Velan Inc.

TSX:VLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$250.6m

Velan Waardering

Is VLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLN ( CA$11.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$306.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLN?

Belangrijke metriek: Omdat VLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VLN. Deze wordt berekend door VLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLN's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$374.99m
MarktkapitalisatieUS$179.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
SHRC Sharc International Systems
14.5xn/aCA$30.1m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.2x28.2%CA$34.5m
REKO Reko International Group
0.4xn/aCA$16.7m
VLN Velan
0.5xn/aCA$250.6m

Price-To-Sales versus peers: VLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.51m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$46.92m
VMC Vicinity Motor
0.09xn/aUS$2.53m
VLN 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VLN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

12.1%

1Y

107.7%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

2.0%

1Y

152.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.9%

1Y

43.4%