NFI Group Waardering

Is NFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFI ( CA$15.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$34.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NFI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x4.6%CA$96.3m
TGH Tornado Global Hydrovacs
1.2x22.3%CA$152.7m
SIS Savaria
1.8x7.0%CA$1.6b
LEV Lion Electric
0.5x30.6%CA$126.7m
NFI NFI Group
0.4x15.9%CA$1.9b

Price-To-Sales versus peers: NFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.35
CA$20.33
+32.4%
9.0%CA$23.01CA$18.51n/a5
Nov ’25CA$15.59
CA$21.47
+37.7%
8.3%CA$23.54CA$18.98n/a5
Oct ’25CA$18.19
CA$22.01
+21.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Sep ’25CA$19.31
CA$22.01
+14.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Aug ’25CA$19.08
CA$17.18
-9.9%
18.3%CA$22.04CA$12.66n/a5
Jul ’25CA$15.84
CA$16.98
+7.2%
17.2%CA$21.07CA$12.54n/a5
Jun ’25CA$15.48
CA$16.58
+7.1%
14.7%CA$19.07CA$12.53n/a5
May ’25CA$11.29
CA$15.41
+36.5%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Apr ’25CA$12.96
CA$15.41
+18.9%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Mar ’25CA$12.04
CA$15.40
+27.9%
13.4%CA$17.98CA$12.00n/a5
Feb ’25CA$11.99
CA$15.71
+31.0%
13.6%CA$17.93CA$12.01n/a5
Jan ’25CA$13.69
CA$15.35
+12.1%
13.8%CA$17.44CA$11.54n/a5
Dec ’24CA$14.04
CA$15.40
+9.7%
16.7%CA$17.76CA$10.61n/a5
Nov ’24CA$12.80
CA$15.23
+19.0%
18.2%CA$18.23CA$10.96CA$15.594
Oct ’24CA$12.92
CA$13.38
+3.6%
13.9%CA$14.92CA$10.77CA$18.193
Sep ’24CA$12.58
CA$13.40
+6.6%
14.2%CA$14.98CA$10.73CA$19.313
Aug ’24CA$10.95
CA$12.02
+9.8%
22.2%CA$15.02CA$8.53CA$19.083
Jul ’24CA$11.42
CA$11.00
-3.7%
14.4%CA$12.51CA$8.43CA$15.844
Jun ’24CA$9.00
CA$10.73
+19.2%
15.1%CA$12.45CA$8.55CA$15.483
May ’24CA$8.08
CA$11.50
+42.3%
17.7%CA$13.82CA$8.50CA$11.294
Apr ’24CA$8.23
CA$11.62
+41.2%
18.1%CA$14.00CA$8.50CA$12.964
Mar ’24CA$9.53
CA$12.36
+29.7%
29.3%CA$17.98CA$8.49CA$12.044
Feb ’24CA$10.85
CA$12.40
+14.3%
28.8%CA$17.61CA$8.41CA$11.994
Jan ’24CA$9.52
CA$12.87
+35.1%
25.9%CA$17.94CA$8.49CA$13.695
Dec ’23CA$9.87
CA$13.37
+35.5%
21.7%CA$18.10CA$10.05CA$14.045
Nov ’23CA$9.43
CA$13.19
+39.9%
20.0%CA$17.79CA$10.01CA$12.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven