NFI Group Inc.

TSX:NFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.7b

NFI Group Waardering

Is NFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFI ( CA$14.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$24.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFI?

Belangrijke metriek: Omdat NFI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NFI. Deze wordt berekend door NFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFI's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$3.07b
MarktkapitalisatieUS$1.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%CA$104.6m
TGH Tornado Global Hydrovacs
1.1x21.0%CA$144.4m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%CA$61.1m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
NFI NFI Group
0.4x15.9%CA$1.7b

Price-To-Sales versus peers: NFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Machinery industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$74.90m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.55m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$43.73m
REKO Reko International Group
0.4xn/aUS$12.13m
NFI 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Machinery -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.78
CA$20.33
+37.5%
9.0%CA$23.01CA$18.51n/a5
Nov ’25CA$15.59
CA$21.47
+37.7%
8.3%CA$23.54CA$18.98n/a5
Oct ’25CA$18.19
CA$22.01
+21.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Sep ’25CA$19.31
CA$22.01
+14.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Aug ’25CA$19.08
CA$17.18
-9.9%
18.3%CA$22.04CA$12.66n/a5
Jul ’25CA$15.84
CA$16.98
+7.2%
17.2%CA$21.07CA$12.54n/a5
Jun ’25CA$15.48
CA$16.58
+7.1%
14.7%CA$19.07CA$12.53n/a5
May ’25CA$11.29
CA$15.41
+36.5%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Apr ’25CA$12.96
CA$15.41
+18.9%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Mar ’25CA$12.04
CA$15.40
+27.9%
13.4%CA$17.98CA$12.00n/a5
Feb ’25CA$11.99
CA$15.71
+31.0%
13.6%CA$17.93CA$12.01n/a5
Jan ’25CA$13.69
CA$15.35
+12.1%
13.8%CA$17.44CA$11.54n/a5
Dec ’24CA$14.04
CA$15.40
+9.7%
16.7%CA$17.76CA$10.61n/a5
Nov ’24CA$12.80
CA$15.23
+19.0%
18.2%CA$18.23CA$10.96CA$15.594
Oct ’24CA$12.92
CA$13.38
+3.6%
13.9%CA$14.92CA$10.77CA$18.193
Sep ’24CA$12.58
CA$13.40
+6.6%
14.2%CA$14.98CA$10.73CA$19.313
Aug ’24CA$10.95
CA$12.02
+9.8%
22.2%CA$15.02CA$8.53CA$19.083
Jul ’24CA$11.42
CA$11.00
-3.7%
14.4%CA$12.51CA$8.43CA$15.844
Jun ’24CA$9.00
CA$10.73
+19.2%
15.1%CA$12.45CA$8.55CA$15.483
May ’24CA$8.08
CA$11.50
+42.3%
17.7%CA$13.82CA$8.50CA$11.294
Apr ’24CA$8.23
CA$11.62
+41.2%
18.1%CA$14.00CA$8.50CA$12.964
Mar ’24CA$9.53
CA$12.36
+29.7%
29.3%CA$17.98CA$8.49CA$12.044
Feb ’24CA$10.85
CA$12.40
+14.3%
28.8%CA$17.61CA$8.41CA$11.994
Jan ’24CA$9.52
CA$12.87
+35.1%
25.9%CA$17.94CA$8.49CA$13.695
Dec ’23CA$9.87
CA$13.37
+35.5%
21.7%CA$18.10CA$10.05CA$14.045
Nov ’23CA$9.43
CA$13.19
+39.9%
20.0%CA$17.79CA$10.01CA$12.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.65

7D

4.9%

1Y

48.0%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.99

7D

4.0%

1Y

151.8%

Bombardier

CA$9.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$100.81

7D

11.4%

1Y

98.1%