Hammond Power Solutions Inc.

TSX:HPS.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.5b

Hammond Power Solutions Waardering

Is HPS.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPS.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPS.A (CA$124.17) is trading below our estimate of fair value (CA$238.7)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPS.A is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPS.A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HPS.A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.4x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPS.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPS.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
HMM.A Hammond Manufacturing
6xn/aCA$111.1m
ELVA Electrovaya
118.2x47.2%CA$97.6m
BDGI Badger Infrastructure Solutions
21.4x37.3%CA$1.2b
SIS Savaria
35.8x30.0%CA$1.6b
HPS.A Hammond Power Solutions
21.8x11.5%CA$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HPS.A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the peer average (45.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPS.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPS.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the North American Electrical industry average (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPS.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPS.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPS.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPS.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$124.17
CA$165.67
+33.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Oct ’25CA$142.03
CA$166.33
+17.1%
2.7%CA$170.00CA$160.00n/a3
Sep ’25CA$125.23
CA$165.00
+31.8%
3.9%CA$170.00CA$156.00n/a3
Aug ’25CA$117.20
CA$163.00
+39.1%
3.3%CA$169.00CA$156.00n/a3
Jul ’25CA$111.49
CA$162.33
+45.6%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Jun ’25CA$111.17
CA$162.33
+46.0%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
May ’25CA$103.78
CA$162.33
+56.4%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Apr ’25CA$146.46
CA$161.50
+10.3%
3.4%CA$167.00CA$156.00n/a2
Mar ’25CA$118.95
CA$89.50
-24.8%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Feb ’25CA$95.74
CA$89.50
-6.5%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Jan ’25CA$81.70
CA$82.50
+1.0%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Dec ’24CA$79.23
CA$82.50
+4.1%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Nov ’24CA$73.90
CA$82.50
+11.6%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$124.172
Oct ’24CA$51.06
CA$70.00
+37.1%
1.4%CA$71.00CA$69.00CA$142.032
Sep ’24CA$56.35
CA$71.67
+27.2%
3.5%CA$75.00CA$69.00CA$125.233
Aug ’24CA$58.89
CA$62.67
+6.4%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$117.203
Jul ’24CA$49.11
CA$62.67
+27.6%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.493
Jun ’24CA$42.35
CA$62.67
+48.0%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.173
May ’24CA$40.30
CA$48.83
+21.2%
17.7%CA$61.00CA$41.50CA$103.783
Apr ’24CA$38.08
CA$49.50
+30.0%
19.4%CA$63.00CA$41.50CA$146.463
Mar ’24CA$27.30
CA$38.67
+41.6%
41.0%CA$61.00CA$26.00CA$118.953
Feb ’24CA$25.00
CA$27.50
+10.0%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$95.742
Jan ’24CA$20.12
CA$27.50
+36.7%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$81.702
Dec ’23CA$21.80
CA$27.50
+26.1%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$79.232
Nov ’23CA$20.48
CA$27.50
+34.3%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$73.902

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y