Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Badger Infrastructure Solutions Waardering

Is BDGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDGI ( CA$37.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$54.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDGI?

Belangrijke metriek: Omdat BDGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDGI. Deze wordt berekend door BDGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDGI's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$41.71m
MarktkapitalisatieUS$938.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
BDT Bird Construction
17.7x27.3%CA$1.6b
STN Stantec
39.3x23.6%CA$13.4b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.7x27.4%CA$12.6b
WSP WSP Global
49.4x24.6%CA$31.3b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.5x37.3%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: BDGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDGI 22.4xGemiddelde industrie 35.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het Canadian Construction -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$37.92
CA$48.22
+27.2%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.4%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.9%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.1%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.6%
10.4%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.6%
9.1%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.1%
8.3%CA$63.00CA$48.00n/a8
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.6%
8.1%CA$62.00CA$47.00n/a9
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.3%
10.2%CA$62.00CA$42.00n/a9
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+12.0%
9.5%CA$60.00CA$42.00n/a9
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.4%
8.5%CA$52.00CA$41.00n/a9
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.7%
9.9%CA$50.00CA$35.00n/a8
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.5%
9.7%CA$50.00CA$35.00n/a8
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.8%
14.6%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.3%
16.3%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.6%
14.8%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.4%
17.4%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.6%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.7%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
May ’24CA$29.55
CA$36.59
+23.8%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$44.878
Apr ’24CA$32.68
CA$36.59
+12.0%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$49.468
Mar ’24CA$30.98
CA$35.66
+15.1%
14.8%CA$44.00CA$26.00CA$44.508
Feb ’24CA$31.69
CA$34.61
+9.2%
13.2%CA$40.00CA$26.00CA$47.237
Jan ’24CA$26.66
CA$34.04
+27.7%
13.5%CA$40.00CA$26.00CA$40.717
Dec ’23CA$28.39
CA$34.75
+22.4%
12.8%CA$40.00CA$26.00CA$40.547
Nov ’23CA$28.87
CA$34.82
+20.6%
12.3%CA$39.25CA$26.00CA$37.397

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%