Royal Bank of Canada Waardering

Is RY.PRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RY.PRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RY.PRJ ( CA$24.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$35.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RY.PRJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY.PRJ?

Belangrijke metriek: Omdat RY.PRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RY.PRJ. Deze wordt berekend door RY.PRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RY.PRJ's PE Ratio?
PE-verhouding	15.5x
Inkomsten	CA$15.90b
Marktkapitalisatie	CA$245.79b

RY.PRJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	7.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RY.PRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RY.PRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.1x
TD Toronto-Dominion Bank	17.7x	17.2%	CA$136.0b
BMO Bank of Montreal	15.5x	11.8%	CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia	13.9x	8.6%	CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	13.4x	7.3%	CA$86.4b
RY.PRJ Royal Bank of Canada	15.5x	2.1%	CA$245.8b

Price-To-Earnings versus peers: RY.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RY.PRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RY.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RY.PRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RY.PRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RY.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

0.8%

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

2.6%

53.3%