Canadian Western Bank

TSX:CWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.8b

Canadian Western Bank Waardering

Is CWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWB ( CA$59.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$65.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWB?

Belangrijke metriek: Omdat CWB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CWB. Deze wordt berekend door CWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWB's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenCA$282.53m
MarktkapitalisatieCA$5.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
EQB EQB
9.6x8.6%CA$4.2b
VBNK VersaBank
13.6x30.4%CA$621.5m
NA National Bank of Canada
13.3x0.1%CA$46.7b
TFSL TFS Financial
50.3x4.0%US$3.9b
CWB Canadian Western Bank
20.4x13.8%CA$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: CWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CWB 20.4xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies77PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$59.66
CA$57.29
-4.0%
9.5%CA$69.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$56.89
CA$52.48
-7.8%
15.0%CA$60.30CA$32.00n/a9
Oct ’25CA$53.90
CA$52.14
-3.3%
14.6%CA$60.30CA$32.00n/a9
Sep ’25CA$51.47
CA$53.54
+4.0%
7.7%CA$60.30CA$46.00n/a8
Aug ’25CA$47.43
CA$51.60
+8.8%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jul ’25CA$43.38
CA$51.60
+18.9%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$25.33
CA$32.80
+29.5%
8.9%CA$37.00CA$28.00n/a10
May ’25CA$27.00
CA$34.10
+26.3%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Apr ’25CA$27.79
CA$34.10
+22.7%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Mar ’25CA$28.46
CA$34.50
+21.2%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Feb ’25CA$29.54
CA$34.60
+17.1%
5.7%CA$37.00CA$32.00n/a10
Jan ’25CA$30.87
CA$34.45
+11.6%
5.4%CA$37.00CA$32.00n/a11
Dec ’24CA$30.42
CA$32.55
+7.0%
5.5%CA$35.00CA$29.00n/a11
Nov ’24CA$27.60
CA$32.91
+19.2%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$56.8911
Oct ’24CA$28.14
CA$32.91
+16.9%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$53.9011
Sep ’24CA$29.30
CA$30.46
+4.0%
10.1%CA$35.00CA$26.00CA$51.4713
Aug ’24CA$26.18
CA$28.92
+10.5%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$47.4313
Jul ’24CA$24.72
CA$28.92
+17.0%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$43.3813
Jun ’24CA$24.76
CA$28.92
+16.8%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$25.3313
May ’24CA$24.35
CA$30.85
+26.7%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.0013
Apr ’24CA$24.76
CA$30.85
+24.6%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.7913
Mar ’24CA$27.83
CA$31.69
+13.9%
8.2%CA$36.00CA$28.00CA$28.4613
Feb ’24CA$28.15
CA$30.31
+7.7%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$29.5413
Jan ’24CA$24.06
CA$30.31
+26.0%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$30.8713
Dec ’23CA$25.42
CA$32.23
+26.8%
10.0%CA$37.00CA$27.00CA$30.4213
Nov ’23CA$23.62
CA$33.23
+40.7%
10.3%CA$38.00CA$27.00CA$27.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%