Canadian Western Bank

TSX:CWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.7b

Canadian Western Bank Waardering

Is CWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWB ( CA$58.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$60.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWB?

Belangrijke metriek: Omdat CWB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CWB. Deze wordt berekend door CWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWB's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenCA$267.88m
MarktkapitalisatieCA$5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
EQB EQB
9.8x17.6%CA$3.8b
VBNK VersaBank
13x45.3%CA$502.9m
NA National Bank of Canada
12.6x-1.0%CA$46.0b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
CWB Canadian Western Bank
21.1x14.7%CA$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: CWB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CWB 21.1xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$58.53
CA$60.44
+3.3%
3.3%CA$63.50CA$58.00n/a8
Dec ’25CA$60.21
CA$59.56
-1.1%
8.5%CA$69.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$56.89
CA$52.48
-7.8%
15.0%CA$60.30CA$32.00n/a9
Oct ’25CA$53.90
CA$52.14
-3.3%
14.6%CA$60.30CA$32.00n/a9
Sep ’25CA$51.47
CA$53.54
+4.0%
7.7%CA$60.30CA$46.00n/a8
Aug ’25CA$47.43
CA$51.60
+8.8%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jul ’25CA$43.38
CA$51.60
+18.9%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$25.33
CA$32.80
+29.5%
8.9%CA$37.00CA$28.00n/a10
May ’25CA$27.00
CA$34.10
+26.3%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Apr ’25CA$27.79
CA$34.10
+22.7%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Mar ’25CA$28.46
CA$34.50
+21.2%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Feb ’25CA$29.54
CA$34.60
+17.1%
5.7%CA$37.00CA$32.00n/a10
Jan ’25CA$30.87
CA$34.45
+11.6%
5.4%CA$37.00CA$32.00n/a11
Dec ’24CA$30.42
CA$32.55
+7.0%
5.5%CA$35.00CA$29.00CA$60.2111
Nov ’24CA$27.60
CA$32.91
+19.2%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$56.8911
Oct ’24CA$28.14
CA$32.91
+16.9%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$53.9011
Sep ’24CA$29.30
CA$30.46
+4.0%
10.1%CA$35.00CA$26.00CA$51.4713
Aug ’24CA$26.18
CA$28.92
+10.5%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$47.4313
Jul ’24CA$24.72
CA$28.92
+17.0%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$43.3813
Jun ’24CA$24.76
CA$28.92
+16.8%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$25.3313
May ’24CA$24.35
CA$30.85
+26.7%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.0013
Apr ’24CA$24.76
CA$30.85
+24.6%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.7913
Mar ’24CA$27.83
CA$31.69
+13.9%
8.2%CA$36.00CA$28.00CA$28.4613
Feb ’24CA$28.15
CA$30.31
+7.7%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$29.5413
Jan ’24CA$24.06
CA$30.31
+26.0%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$30.8713
Dec ’23CA$25.42
CA$32.23
+26.8%
10.0%CA$37.00CA$27.00CA$30.4213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Western Bank wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research