EQB Inc.

TSX:EQB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.7b

EQB Waardering

Is EQB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$239.19
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQB ( CA$97.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$239.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQB?

Belangrijke metriek: Omdat EQB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQB. Deze wordt berekend door EQB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQB's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenCA$395.36m
MarktkapitalisatieCA$3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
VBNK VersaBank
15.5x53.51%CA$533.0m
MING SpareBank 1 SMN
9.8x9.94%NOK 27.8b
R A Regional. de
7.8x5.23%Mex$50.8b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.9x13.15%₹272.2b
EQB EQB
9.4x7.30%CA$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: EQB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQB 9.4xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies112PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$97.25
CA$118.70
+22.06%
9.25%CA$147.00CA$107.00n/a10
May ’26CA$95.41
CA$120.18
+25.96%
8.88%CA$147.00CA$107.00n/a11
Apr ’26CA$98.50
CA$123.18
+25.06%
7.98%CA$147.00CA$110.00n/a11
Mar ’26CA$101.10
CA$123.18
+21.84%
7.98%CA$147.00CA$110.00n/a11
Feb ’26CA$108.36
CA$123.70
+14.16%
10.20%CA$153.00CA$109.00n/a10
Jan ’26CA$98.97
CA$117.14
+18.36%
7.42%CA$130.00CA$109.00n/a7
Dec ’25CA$112.50
CA$121.00
+7.56%
8.30%CA$135.00CA$109.00n/a7
Nov ’25CA$106.23
CA$106.88
+0.61%
7.67%CA$116.00CA$88.00n/a8
Oct ’25CA$104.47
CA$106.88
+2.30%
7.67%CA$116.00CA$88.00n/a8
Sep ’25CA$95.38
CA$104.50
+9.56%
6.47%CA$111.00CA$88.00n/a8
Aug ’25CA$95.74
CA$104.44
+9.09%
8.83%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jul ’25CA$93.24
CA$104.44
+12.02%
8.83%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jun ’25CA$87.62
CA$105.30
+20.18%
8.66%CA$114.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$84.82
CA$103.70
+22.26%
7.85%CA$113.00CA$85.00CA$95.4110
Apr ’25CA$85.37
CA$103.70
+21.47%
7.85%CA$113.00CA$85.00CA$98.5010
Mar ’25CA$85.07
CA$104.22
+22.51%
8.25%CA$114.00CA$85.00CA$101.109
Feb ’25CA$93.45
CA$103.25
+10.49%
5.47%CA$114.00CA$97.00CA$108.368
Jan ’25CA$87.23
CA$100.38
+15.07%
4.43%CA$110.00CA$94.00CA$98.978
Dec ’24CA$78.95
CA$95.88
+21.44%
4.53%CA$102.00CA$90.00CA$112.508
Nov ’24CA$69.88
CA$96.00
+37.38%
4.51%CA$101.00CA$90.00CA$106.238
Oct ’24CA$75.40
CA$95.63
+26.82%
4.28%CA$101.00CA$90.00CA$104.478
Sep ’24CA$79.17
CA$95.63
+20.78%
4.28%CA$101.00CA$90.00CA$95.388
Aug ’24CA$77.57
CA$89.88
+15.86%
2.26%CA$93.00CA$88.00CA$95.748
Jul ’24CA$70.00
CA$86.88
+24.11%
5.56%CA$93.00CA$78.00CA$93.248
Jun ’24CA$66.09
CA$86.88
+31.45%
5.56%CA$93.00CA$78.00CA$87.628
May ’24CA$61.48
CA$85.63
+39.27%
6.04%CA$93.00CA$75.00CA$84.828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$118.70
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EQB Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets