EQB Inc.

TSX:EQB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.2b

EQB Waardering

Is EQB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQB ( CA$109.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$265.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQB?

Belangrijke metriek: Omdat EQB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQB. Deze wordt berekend door EQB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQB's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCA$437.51m
MarktkapitalisatieCA$4.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
CWB Canadian Western Bank
20.4x13.8%CA$5.8b
VBNK VersaBank
13.6x30.4%CA$621.5m
NA National Bank of Canada
13.3x0.1%CA$46.7b
8359 Hachijuni Bank
15.9x13.2%JP¥474.7b
EQB EQB
9.6x8.6%CA$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: EQB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQB 9.6xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies77PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$109.40
CA$112.71
+3.0%
3.0%CA$119.00CA$109.00n/a7
Nov ’25CA$106.23
CA$106.88
+0.6%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Oct ’25CA$104.47
CA$106.88
+2.3%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Sep ’25CA$95.38
CA$104.50
+9.6%
6.5%CA$111.00CA$88.00n/a8
Aug ’25CA$95.74
CA$104.44
+9.1%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jul ’25CA$93.24
CA$104.44
+12.0%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jun ’25CA$87.62
CA$105.30
+20.2%
8.7%CA$114.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$84.82
CA$103.70
+22.3%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Apr ’25CA$85.37
CA$103.70
+21.5%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Mar ’25CA$85.07
CA$104.22
+22.5%
8.3%CA$114.00CA$85.00n/a9
Feb ’25CA$93.45
CA$103.25
+10.5%
5.5%CA$114.00CA$97.00n/a8
Jan ’25CA$87.23
CA$100.38
+15.1%
4.4%CA$110.00CA$94.00n/a8
Dec ’24CA$78.95
CA$95.88
+21.4%
4.5%CA$102.00CA$90.00n/a8
Nov ’24CA$69.88
CA$96.00
+37.4%
4.5%CA$101.00CA$90.00CA$106.238
Oct ’24CA$75.40
CA$95.63
+26.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$104.478
Sep ’24CA$79.17
CA$95.63
+20.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$95.388
Aug ’24CA$77.57
CA$89.88
+15.9%
2.3%CA$93.00CA$88.00CA$95.748
Jul ’24CA$70.00
CA$86.88
+24.1%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$93.248
Jun ’24CA$66.09
CA$86.88
+31.4%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$87.628
May ’24CA$61.48
CA$85.63
+39.3%
6.0%CA$93.00CA$75.00CA$84.828
Apr ’24CA$58.30
CA$85.00
+45.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.378
Mar ’24CA$64.00
CA$85.00
+32.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.078
Feb ’24CA$66.00
CA$80.38
+21.8%
9.5%CA$91.00CA$68.00CA$93.458
Jan ’24CA$56.73
CA$80.13
+41.2%
9.9%CA$91.00CA$68.00CA$87.238
Dec ’23CA$60.14
CA$79.38
+32.0%
10.9%CA$91.00CA$68.00CA$78.958
Nov ’23CA$48.06
CA$78.31
+62.9%
10.0%CA$89.00CA$68.00CA$69.888

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%