Energisa Waardering
Is ENGI11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENGI11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENGI11 ( R$40.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$59.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGI11 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGI11?
Belangrijke metriek: Omdat ENGI11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENGI11's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | R$2.48b |
| Marktkapitalisatie | R$20.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | 9.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENGI11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.5b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.5b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$25.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 5.4% | R$28.0b |
ENGI11 Energisa | 11.1x | 1.1% | R$20.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ENGI11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENGI11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$264.01m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ENGI11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENGI11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGI11 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%