ISA Energía Brasil Waardering
Is ISAE4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ISAE4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ISAE4 ( R$24.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$30.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ISAE4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISAE4?
Belangrijke metriek: Omdat ISAE4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ISAE4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.8x |
| Inkomsten | R$3.31b |
| Marktkapitalisatie | R$17.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ISAE4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.4x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.2b |
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.2x | 2.6% | R$23.2b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.8x | -20.4% | R$17.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ISAE4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ISAE4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ISAE4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ISAE4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISAE4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$24.20 | R$26.38 +9.0% | 13.3% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$24.10 | R$26.38 +9.5% | 13.3% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$24.26 | R$25.98 +7.1% | 12.2% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$24.71 | R$25.61 +3.7% | 11.0% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$24.34 | R$25.46 +4.6% | 10.9% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.50 | R$26.14 -1.4% | 10.8% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$25.13 | R$25.75 +2.5% | 11.2% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$24.97 | R$25.68 +2.9% | 12.9% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.89 | R$25.32 +1.7% | 13.6% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$25.62 | R$25.63 +0.03% | 13.3% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.79 | R$25.62 -0.6% | 13.2% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$26.50 | R$25.42 -4.1% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$24.58 | R$25.42 +3.4% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$21.52 | R$25.73 +19.6% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.10 | 13 |
| Oct ’24 | R$23.40 | R$25.81 +10.3% | 12.5% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.26 | 13 |
| Sep ’24 | R$24.79 | R$25.85 +4.3% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.71 | 13 |
| Aug ’24 | R$25.45 | R$25.73 +1.1% | 12.6% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.34 | 13 |
| Jul ’24 | R$25.36 | R$25.47 +0.4% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$26.50 | 13 |
| Jun ’24 | R$24.21 | R$25.47 +5.2% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$25.13 | 13 |
| May ’24 | R$23.05 | R$25.69 +11.4% | 12.1% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.97 | 14 |
| Apr ’24 | R$21.67 | R$26.35 +21.6% | 12.0% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.89 | 15 |
| Mar ’24 | R$21.75 | R$26.75 +23.0% | 10.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$25.62 | 15 |
| Feb ’24 | R$22.56 | R$26.52 +17.6% | 8.9% | R$31.00 | R$23.00 | R$25.79 | 14 |
| Jan ’24 | R$23.00 | R$26.80 +16.5% | 8.5% | R$31.00 | R$23.00 | R$26.50 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.82 | R$26.82 +17.5% | 8.7% | R$31.00 | R$23.00 | R$24.58 | 13 |
| Nov ’23 | R$24.08 | R$26.93 +11.8% | 9.3% | R$31.00 | R$23.00 | R$21.52 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.4%
1Y
-5.0%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
0.3%
1Y
1.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
0.4%
1Y
-0.4%