Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$11.9b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica Waardering

Is TAEE11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAEE11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$61.90
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TAEE11 ( R$34.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$61.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAEE11 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAEE11?

Belangrijke metriek: Omdat TAEE11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAEE11. Deze wordt berekend door TAEE11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAEE11's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenR$1.69b
MarktkapitalisatieR$11.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAEE11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAEE11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$10.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.5xn/aR$14.0b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.3xn/aR$13.1b
EKTR4 Elektro Redes
10.4xn/aR$8.7b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7x0.4%R$11.9b

Price-To-Earnings versus peers: TAEE11 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAEE11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAEE11 7.0xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAEE11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAEE11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAEE11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAEE11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAEE11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$34.65
R$33.61
-3.0%
7.3%R$37.46R$30.00n/a13
Mar ’26R$32.79
R$33.54
+2.3%
7.3%R$37.50R$30.00n/a13
Feb ’26R$33.51
R$33.85
+1.0%
7.3%R$37.50R$30.00n/a13
Jan ’26R$32.86
R$34.54
+5.1%
4.9%R$37.46R$31.50n/a13
Dec ’25R$34.09
R$34.54
+1.3%
4.9%R$37.46R$31.50n/a13
Nov ’25R$34.62
R$34.96
+1.0%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Oct ’25R$34.22
R$34.96
+2.2%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Sep ’25R$35.45
R$35.07
-1.1%
6.0%R$39.00R$31.50n/a11
Aug ’25R$34.12
R$34.88
+2.2%
6.3%R$39.00R$31.00n/a11
Jul ’25R$34.37
R$34.81
+1.3%
6.2%R$39.00R$31.00n/a11
Jun ’25R$34.28
R$34.95
+1.9%
5.6%R$39.00R$31.80n/a11
May ’25R$35.22
R$35.34
+0.3%
6.7%R$39.00R$31.80n/a10
Apr ’25R$36.34
R$35.44
-2.5%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Mar ’25R$35.00
R$35.75
+2.1%
6.6%R$39.00R$31.80R$32.7910
Feb ’25R$37.02
R$35.61
-3.8%
6.3%R$39.00R$32.50R$33.5111
Jan ’25R$38.38
R$35.61
-7.2%
6.3%R$39.00R$32.50R$32.8611
Dec ’24R$36.49
R$35.61
-2.4%
6.3%R$39.00R$32.50R$34.0911
Nov ’24R$33.99
R$35.58
+4.7%
6.0%R$39.00R$32.50R$34.6210
Oct ’24R$34.56
R$35.36
+2.3%
6.1%R$39.00R$32.50R$34.2211
Sep ’24R$34.91
R$34.54
-1.1%
6.7%R$39.00R$30.00R$35.4511
Aug ’24R$36.13
R$34.73
-3.9%
6.7%R$39.00R$30.00R$34.1211
Jul ’24R$37.64
R$35.13
-6.7%
6.5%R$39.00R$30.00R$34.3711
Jun ’24R$37.08
R$35.23
-5.0%
6.4%R$39.00R$30.00R$34.2811
May ’24R$36.47
R$34.96
-4.1%
6.0%R$39.00R$30.00R$35.2212
Apr ’24R$34.83
R$34.82
-0.02%
6.2%R$39.00R$30.00R$36.3412
Mar ’24R$35.63
R$36.57
+2.6%
16.3%R$55.00R$30.00R$35.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$33.61
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 04:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários