Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$26.6b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Waardering

Is CPLE6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPLE6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPLE6 ( R$9.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$13.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPLE6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPLE6?

Belangrijke metriek: Omdat CPLE6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPLE6. Deze wordt berekend door CPLE6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPLE6's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenR$2.35b
MarktkapitalisatieR$26.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPLE6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPLE6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$23.7b
CPFE3 CPFL Energia
6.8x-4.9%R$37.5b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.1x-28.1%R$36.2b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$17.8b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.8x3.0%R$26.6b

Price-To-Earnings versus peers: CPLE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPLE6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPLE6 11.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPLE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPLE6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPLE6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPLE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPLE6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$9.33
R$12.87
+38.0%
7.1%R$15.60R$12.00n/a14
Dec ’25R$9.71
R$12.92
+33.1%
7.2%R$15.60R$12.00n/a13
Nov ’25R$9.56
R$12.57
+31.5%
4.5%R$13.80R$12.00n/a13
Oct ’25R$10.06
R$12.68
+26.1%
5.9%R$14.20R$12.00n/a12
Sep ’25R$10.43
R$12.52
+20.0%
5.9%R$14.20R$11.30n/a12
Aug ’25R$10.22
R$12.40
+21.3%
5.1%R$13.70R$11.30n/a14
Jul ’25R$9.35
R$12.17
+30.1%
4.1%R$13.30R$11.30n/a13
Jun ’25R$9.08
R$12.17
+34.0%
4.1%R$13.30R$11.30n/a13
May ’25R$9.09
R$12.27
+35.0%
3.7%R$13.30R$11.85n/a11
Apr ’25R$9.55
R$12.19
+27.6%
2.7%R$13.00R$11.85n/a12
Mar ’25R$10.07
R$12.22
+21.3%
2.7%R$13.00R$12.00n/a11
Feb ’25R$10.24
R$12.09
+18.1%
3.5%R$13.00R$11.33n/a9
Jan ’25R$10.36
R$12.04
+16.2%
3.9%R$13.00R$11.33n/a9
Dec ’24R$9.37
R$12.03
+28.4%
3.7%R$13.00R$11.33R$9.7110
Nov ’24R$8.60
R$11.87
+38.0%
6.6%R$13.00R$10.00R$9.569
Oct ’24R$8.96
R$11.81
+31.8%
6.4%R$13.00R$10.00R$10.069
Sep ’24R$8.75
R$10.39
+18.8%
13.4%R$12.00R$8.10R$10.439
Aug ’24R$8.43
R$9.91
+17.6%
11.1%R$12.00R$8.10R$10.229
Jul ’24R$8.29
R$9.87
+19.0%
11.2%R$12.00R$8.10R$9.359
Jun ’24R$7.45
R$9.68
+29.9%
12.1%R$12.00R$8.10R$9.089
May ’24R$8.02
R$9.48
+18.2%
12.0%R$12.00R$8.20R$9.0911
Apr ’24R$6.94
R$9.12
+31.4%
12.9%R$11.30R$7.40R$9.5510
Mar ’24R$7.01
R$9.07
+29.4%
13.5%R$11.30R$7.40R$10.0710
Feb ’24R$7.80
R$9.09
+16.5%
13.9%R$11.50R$7.40R$10.2410
Jan ’24R$7.91
R$9.03
+14.2%
14.6%R$11.50R$7.40R$10.369
Dec ’23R$8.12
R$8.58
+5.7%
11.5%R$11.00R$7.40R$9.3710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Companhia Paranaense de Energia - COPEL wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research