Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$37.0b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Waardering

Is CMIG4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMIG4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMIG4 ( R$11.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMIG4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMIG4?

Belangrijke metriek: Omdat CMIG4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMIG4. Deze wordt berekend door CMIG4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMIG4's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenR$8.01b
MarktkapitalisatieR$37.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMIG4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMIG4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
CPFE3 CPFL Energia
6.8x-4.7%R$37.4b
EQTL3 Equatorial Energia
17.1x19.8%R$38.8b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.8x7.2%R$27.3b
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$23.8b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.1x-28.6%R$37.0b

Price-To-Earnings versus peers: CMIG4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMIG4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMIG4 4.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMIG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMIG4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMIG4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMIG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMIG4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$11.59
R$11.84
+2.1%
7.8%R$13.00R$9.90n/a13
Nov ’25R$11.36
R$11.71
+3.1%
7.9%R$13.00R$9.90n/a13
Oct ’25R$11.42
R$11.41
-0.07%
7.7%R$13.00R$10.00n/a12
Sep ’25R$11.63
R$11.43
-1.7%
8.0%R$13.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$10.85
R$11.57
+6.6%
13.0%R$16.00R$10.00n/a11
Jul ’25R$10.20
R$11.55
+13.2%
11.4%R$14.80R$10.00n/a9
Jun ’25R$9.95
R$11.32
+13.8%
13.1%R$14.80R$9.62n/a10
May ’25R$9.77
R$10.75
+10.0%
9.2%R$12.69R$9.13n/a11
Apr ’25R$9.76
R$10.59
+8.5%
9.2%R$12.31R$9.13n/a11
Mar ’25R$9.29
R$10.52
+13.2%
9.4%R$12.31R$9.13n/a11
Feb ’25R$9.02
R$10.12
+12.3%
9.8%R$12.31R$9.13n/a11
Jan ’25R$8.83
R$10.05
+13.9%
10.5%R$12.31R$8.85n/a11
Dec ’24R$8.46
R$10.05
+18.8%
10.5%R$12.31R$8.85n/a11
Nov ’24R$9.42
R$10.39
+10.4%
12.1%R$12.31R$8.85R$11.3610
Oct ’24R$9.55
R$10.20
+6.8%
12.5%R$12.31R$8.85R$11.4210
Sep ’24R$9.58
R$10.15
+5.8%
10.8%R$12.31R$8.85R$11.639
Aug ’24R$9.72
R$9.76
+0.4%
8.2%R$11.15R$8.85R$10.859
Jul ’24R$9.89
R$9.67
-2.3%
9.2%R$11.15R$8.46R$10.2010
Jun ’24R$9.05
R$9.67
+6.8%
9.2%R$11.15R$8.46R$9.9510
May ’24R$9.50
R$9.54
+0.4%
8.3%R$10.77R$8.46R$9.7711
Apr ’24R$8.80
R$9.36
+6.4%
9.2%R$10.77R$7.69R$9.7611
Mar ’24R$8.03
R$9.48
+18.0%
9.6%R$10.77R$7.69R$9.2912
Feb ’24R$8.78
R$9.58
+9.1%
10.0%R$10.77R$7.69R$9.0212
Jan ’24R$8.57
R$9.43
+10.1%
10.2%R$10.77R$7.69R$8.8311
Dec ’23R$8.67
R$9.35
+7.9%
13.9%R$11.54R$7.18R$8.4611
Nov ’23R$9.05
R$9.59
+6.1%
14.8%R$11.54R$7.18R$9.4212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

R$81.5b

Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.

ELET3

R$35.12

7D

-1.6%

1Y

-14.9%

Neoenergia

R$23.8b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.45

7D

1.8%

1Y

1.3%

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

A1ES34

US$78.80

7D

0.7%

1Y

-8.1%