CPFL Energia S.A.

BOVESPA:CPFE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$37.4b

CPFL Energia Waardering

Is CPFE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPFE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPFE3 ( R$32.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$69.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPFE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPFE3?

Belangrijke metriek: Omdat CPFE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPFE3. Deze wordt berekend door CPFE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPFE3's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenR$5.49b
MarktkapitalisatieR$37.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPFE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPFE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.1x-28.6%R$37.0b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.8x7.2%R$27.3b
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$23.8b
EQTL3 Equatorial Energia
17.1x19.8%R$38.8b
CPFE3 CPFL Energia
6.8x-4.7%R$37.4b

Price-To-Earnings versus peers: CPFE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPFE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPFE3 6.8xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPFE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPFE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPFE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPFE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPFE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$32.47
R$39.40
+21.3%
9.4%R$49.00R$34.00n/a10
Nov ’25R$32.42
R$39.70
+22.4%
9.3%R$49.00R$34.00n/a10
Oct ’25R$33.86
R$39.80
+17.5%
9.1%R$49.00R$34.00n/a10
Sep ’25R$34.09
R$39.94
+17.2%
9.5%R$49.00R$34.00n/a9
Aug ’25R$32.85
R$39.49
+20.2%
9.8%R$49.00R$34.00n/a10
Jul ’25R$32.80
R$39.53
+20.5%
9.4%R$49.00R$34.00n/a11
Jun ’25R$34.10
R$39.62
+16.2%
9.0%R$49.00R$35.00n/a11
May ’25R$31.90
R$39.38
+23.4%
8.9%R$49.00R$35.00n/a12
Apr ’25R$34.62
R$39.46
+14.0%
9.0%R$49.00R$35.00n/a12
Mar ’25R$35.40
R$39.13
+10.5%
9.1%R$49.00R$35.00n/a12
Feb ’25R$36.45
R$38.80
+6.4%
9.5%R$49.00R$35.00n/a12
Jan ’25R$38.51
R$38.80
+0.7%
9.5%R$49.00R$35.00n/a12
Dec ’24R$37.12
R$38.71
+4.3%
9.8%R$49.00R$34.00n/a12
Nov ’24R$33.95
R$38.59
+13.7%
9.7%R$49.00R$34.00R$32.4212
Oct ’24R$33.61
R$38.19
+13.6%
10.2%R$49.00R$34.00R$33.8611
Sep ’24R$34.81
R$38.36
+10.2%
10.4%R$49.00R$33.00R$34.0911
Aug ’24R$35.80
R$37.54
+4.9%
6.0%R$40.00R$33.00R$32.8511
Jul ’24R$34.39
R$37.54
+9.2%
6.0%R$40.00R$33.00R$32.8011
Jun ’24R$29.88
R$37.54
+25.6%
6.0%R$40.00R$33.00R$34.1011
May ’24R$33.14
R$37.50
+13.1%
5.8%R$40.00R$33.00R$31.9012
Apr ’24R$31.65
R$37.58
+18.7%
5.2%R$40.00R$33.00R$34.6212
Mar ’24R$30.14
R$37.63
+24.9%
6.1%R$40.00R$33.00R$35.4011
Feb ’24R$33.29
R$37.62
+13.0%
6.1%R$40.00R$33.00R$36.4511
Jan ’24R$33.20
R$37.11
+11.8%
8.0%R$40.00R$31.03R$38.5111
Dec ’23R$34.07
R$37.17
+9.1%
8.4%R$40.00R$31.18R$37.1211
Nov ’23R$35.45
R$37.17
+4.9%
8.4%R$40.00R$31.18R$33.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven