Duke Energy Waardering
Is DUKB34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DUKB34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DUKB34 ( R$665.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$188.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DUKB34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DUKB34?
Belangrijke metriek: Omdat DUKB34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DUKB34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | US$4.33b |
| Marktkapitalisatie | US$88.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DUKB34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.2% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 7x | -4.7% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.3b |
DUKB34 Duke Energy | 20.5x | 7.7% | R$88.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DUKB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DUKB34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DUKB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DUKB34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DUKB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%