company background image
HBSA3 logo

Hidrovias do Brasil BOVESPA:HBSA3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$2.88

Marktkapitalisatie

R$2.2b

7D

-2.4%

1Y

-31.9%

Bijgewerkt

15 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Hidrovias do Brasil S.A.

BOVESPA:HBSA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.2b

HBSA3 Overzicht aandelen

Hidrovias do Brasil S.A., samen met haar dochterondernemingen, een bedrijf voor geïntegreerde logistieke oplossingen in Brazilië en internationaal. Meer informatie

HBSA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 101.67% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Hidrovias do Brasil S.A. Concurrenten

Log-In Logística Intermodal

BOVESPA:LOGN3

R$2.6b

Trevisa Investimentos

BOVESPA:LUXM4

R$249.0m

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.3b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hidrovias do Brasil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$2.88
52 Week HoogtepuntR$4.29
52 Week LaagR$1.57
Bèta0.65
1 maand verandering25.22%
3 maanden verandering15.66%
1 Jaar Verandering-31.91%
3 jaar verandering-8.57%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-61.19%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Feb 25
Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?

Jan 16
Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?

These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat

Sep 02
These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat

Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)

Aug 08
Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)

Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 16
Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital

Apr 14
Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital

Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal

Dec 06
Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal

The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing

Aug 19
The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing

Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 06
Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher

Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 19
Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 18
Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 26
Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Rendement voor aandeelhouders

HBSA3BR ShippingBR Markt
7D-2.4%12.5%1.5%
1Y-31.9%-21.5%1.6%

Rendement versus industrie: HBSA3 presteerde slechter dan de BR Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -21.5 % opleverde.

Rendement versus markt: HBSA3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HBSA3's price volatile compared to industry and market?
HBSA3 volatility
HBSA3 Average Weekly Movement8.8%
Shipping Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HBSA3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van HBSA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2010n/aFabio Schettinohbsa.com.br

Hidrovias do Brasil S.A., samen met haar dochterondernemingen, een bedrijf voor geïntegreerde logistieke oplossingen in Brazilië en internationaal. Het bedrijf biedt vrachtopslag en -heffen, riviertransport, dienstenbemiddeling en -agentuur, maritiem kusttransport, overslag en opslag, gespecialiseerde vrachtterminal, leasing van scheepvaartactiva, havenadministratiediensten, evenals de aanleg van wegen en spoorwegen. Het bedrijf exploiteert vier haventerminals met een totale laadcapaciteit van 20,5 miljoen ton; de huidige waterwegvloot, die 458 vrachtduwbakken, 22 hoofdduwboten, 6 hulpduwboten en 2 cabotageschepen telt, en een gedistribueerde vloot.

Hidrovias do Brasil S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hidrovias do Brasil zich tot de beurswaarde?
HBSA3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$2.19b
Inkomsten(TTM)-R$509.84m
Inkomsten(TTM)R$1.45b

1.5x

P/S-verhouding

-4.3x

Koers/Winstverhouding

Is HBSA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBSA3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.45b
Kosten van inkomstenR$1.38b
BrutowinstR$70.33m
Overige uitgavenR$580.17m
Inkomsten-R$509.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.67
Brutomarge4.84%
Nettowinstmarge-35.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding375.8%

Hoe presteerde HBSA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hidrovias do Brasil S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rogério AraújoBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Lucas MarquioriBTG Pactual