Azul Waardering
Is AZUL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZUL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZUL4 ( R$4.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$5.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZUL4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZUL4?
Belangrijke metriek: Omdat AZUL4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZUL4's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.09x |
| Verkoop | R$18.89b |
| Marktkapitalisatie | R$1.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZUL4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 9.7% | R$618.0m |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 14.1% | R$2.1b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.9x | 6.3% | R$2.3b |
AZUL4 Azul | 0.09x | 10.5% | R$1.7b |
Price-To-Sales versus peers: AZUL4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZUL4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?
Price-To-Sales versus industrie: AZUL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZUL4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.09x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AZUL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$4.97 | R$11.70 +135.4% | 53.2% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.31 | R$12.57 +136.6% | 49.0% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$5.95 | R$12.65 +112.7% | 47.8% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$5.39 | R$16.00 +196.8% | 28.6% | R$24.00 | R$7.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$7.86 | R$20.87 +165.5% | 30.4% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.2% | 29.8% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.6% | 36.3% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.0% | 35.1% | R$36.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.8% | 29.5% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.6% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.8% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +46.0% | 29.4% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.1% | 33.0% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.0% | 32.7% | R$38.00 | R$13.70 | R$5.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.5% | 27.9% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.95 | 10 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.0% | 24.3% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.39 | 10 |
| Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.5% | 25.0% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.86 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.1% | 25.5% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.5% | 26.4% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
| May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.8% | 43.1% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.03 | R$24.91 +107.1% | 43.7% | R$47.00 | R$11.80 | R$12.97 | 10 |
| Mar ’24 | R$6.89 | R$24.28 +252.4% | 45.2% | R$47.00 | R$10.70 | R$12.25 | 10 |
| Feb ’24 | R$11.61 | R$23.88 +105.7% | 45.8% | R$47.00 | R$10.20 | R$13.25 | 10 |
| Jan ’24 | R$11.01 | R$24.08 +118.7% | 45.3% | R$47.00 | R$10.20 | R$16.01 | 10 |
| Dec ’23 | R$11.63 | R$25.97 +123.3% | 39.5% | R$47.00 | R$10.20 | R$17.01 | 10 |
| Nov ’23 | R$16.32 | R$25.95 +59.0% | 39.6% | R$47.00 | R$10.00 | R$12.99 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.