Azul Waardering
Is AZUL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZUL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZUL4 ( R$3.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$1.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZUL4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZUL4?
Belangrijke metriek: Omdat AZUL4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZUL4's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.06x |
| Verkoop | R$18.89b |
| Marktkapitalisatie | R$1.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZUL4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 10.2% | R$538.1m |
MOVI3 Movida Participações | 0.1x | 13.0% | R$1.3b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 12.1% | R$1.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1x | 5.2% | R$1.9b |
AZUL4 Azul | 0.06x | 10.6% | R$1.2b |
Price-To-Sales versus peers: AZUL4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZUL4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?
Price-To-Sales versus industrie: AZUL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZUL4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.06x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AZUL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$3.36 | R$10.00 +197.7% | 67.3% | R$24.00 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$4.93 | R$11.70 +137.4% | 53.2% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.31 | R$12.57 +136.6% | 49.0% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$5.95 | R$12.65 +112.7% | 47.8% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$5.39 | R$16.00 +196.8% | 28.6% | R$24.00 | R$7.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$7.86 | R$20.87 +165.5% | 30.4% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.2% | 29.8% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.6% | 36.3% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.0% | 35.1% | R$36.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.8% | 29.5% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.6% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.8% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +46.0% | 29.4% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.1% | 33.0% | R$38.00 | R$13.70 | R$4.93 | 9 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.0% | 32.7% | R$38.00 | R$13.70 | R$5.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.5% | 27.9% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.95 | 10 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.0% | 24.3% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.39 | 10 |
| Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.5% | 25.0% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.86 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.1% | 25.5% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.5% | 26.4% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
| May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.8% | 43.1% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.03 | R$24.91 +107.1% | 43.7% | R$47.00 | R$11.80 | R$12.97 | 10 |
| Mar ’24 | R$6.89 | R$24.28 +252.4% | 45.2% | R$47.00 | R$10.70 | R$12.25 | 10 |
| Feb ’24 | R$11.61 | R$23.88 +105.7% | 45.8% | R$47.00 | R$10.20 | R$13.25 | 10 |
| Jan ’24 | R$11.01 | R$24.08 +118.7% | 45.3% | R$47.00 | R$10.20 | R$16.01 | 10 |
| Dec ’23 | R$11.63 | R$25.97 +123.3% | 39.5% | R$47.00 | R$10.20 | R$17.01 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/27 16:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Azul S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |