Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

BOVESPA:GOLL4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$643.2m

Gol Linhas Aéreas Inteligentes Waardering

Is GOLL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOLL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOLL4 ( R$1.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$100.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOLL4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOLL4?

Belangrijke metriek: Omdat GOLL4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GOLL4. Deze wordt berekend door GOLL4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOLL4's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopR$18.65b
MarktkapitalisatieR$643.23m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOLL4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GOLL4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AZUL4 Azul
0.09x10.5%R$1.7b
0.2x14.1%R$2.0b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.1x1.8%R$2.1b
MOVI3 Movida Participações
0.2x12.5%R$2.4b
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x9.7%R$643.2m

Price-To-Sales versus peers: GOLL4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOLL4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x9.7%US$110.80m
GOLL4 0.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x156.5%US$110.80m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GOLL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOLL4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOLL4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GOLL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOLL4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$1.47
R$1.03
-30.3%
10.6%R$1.20R$0.90n/a4
Nov ’25R$1.11
R$1.05
-5.4%
8.2%R$1.20R$1.00n/a4
Oct ’25R$1.05
R$1.03
-2.4%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Sep ’25R$1.08
R$1.03
-5.1%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Aug ’25R$1.10
R$1.00
-9.1%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jul ’25R$0.99
R$1.00
+1.0%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jun ’25R$1.11
R$1.03
-7.7%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
May ’25R$1.32
R$1.03
-22.3%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Apr ’25R$1.56
R$1.35
-13.5%
44.9%R$2.40R$1.00n/a4
Mar ’25R$2.55
R$2.58
+1.2%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Feb ’25R$2.68
R$2.58
-3.7%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Jan ’25R$8.97
R$8.60
-4.1%
19.6%R$11.10R$5.20n/a10
Dec ’24R$9.14
R$8.40
-8.1%
20.1%R$11.10R$5.20n/a10
Nov ’24R$8.70
R$9.45
+8.6%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.1110
Oct ’24R$6.61
R$10.58
+60.1%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.0511
Sep ’24R$7.24
R$11.54
+59.4%
29.7%R$19.00R$7.30R$1.0812
Aug ’24R$9.55
R$11.85
+24.1%
28.0%R$19.00R$7.90R$1.1012
Jul ’24R$13.17
R$11.49
-12.7%
29.9%R$19.00R$7.00R$0.9912
Jun ’24R$8.80
R$11.45
+30.1%
30.0%R$19.00R$7.00R$1.1112
May ’24R$6.64
R$14.20
+113.9%
45.0%R$31.00R$7.00R$1.3213
Apr ’24R$6.68
R$14.37
+115.1%
44.4%R$31.00R$7.00R$1.5613
Mar ’24R$5.23
R$14.96
+186.1%
42.0%R$31.00R$8.80R$2.5512
Feb ’24R$7.47
R$14.07
+88.3%
47.1%R$31.00R$5.30R$2.6813
Jan ’24R$7.34
R$14.33
+95.3%
45.6%R$31.00R$5.30R$8.9713
Dec ’23R$7.98
R$16.04
+101.0%
40.8%R$31.00R$5.30R$9.1413
Nov ’23R$9.90
R$16.17
+63.3%
39.2%R$31.00R$7.00R$8.7013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven