Tegma Gestão Logística S.A.

BOVESPA:TGMA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.1b

Tegma Gestão Logística Waardering

Is TGMA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGMA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGMA3 ( R$31.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$18.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGMA3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGMA3?

Belangrijke metriek: Omdat TGMA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGMA3. Deze wordt berekend door TGMA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGMA3's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenR$235.83m
MarktkapitalisatieR$2.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGMA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGMA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
7.8x32.0%R$2.0b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x23.9%R$6.2b
MRSA3B MRS Logística
6.6xn/aR$9.7b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.2x-3.9%R$4.7b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.8x-2.3%R$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: TGMA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGMA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TGMA3 8.8xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies35PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGMA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGMA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGMA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGMA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGMA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$31.37
R$32.00
+2.0%
24.3%R$42.00R$23.00n/a3
Nov ’25R$29.36
R$32.00
+9.0%
24.3%R$42.00R$23.00n/a3
Oct ’25R$26.58
R$29.00
+9.1%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Sep ’25R$26.25
R$29.00
+10.5%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Aug ’25R$24.27
R$29.00
+19.5%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Jul ’25R$24.37
R$29.00
+19.0%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Jun ’25R$24.16
R$29.00
+20.0%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
May ’25R$24.22
R$25.67
+6.0%
20.5%R$33.00R$21.00n/a3
Apr ’25R$27.65
R$29.00
+4.9%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Mar ’25R$26.67
R$29.00
+8.7%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Feb ’25R$26.59
R$29.00
+9.1%
14.9%R$33.00R$23.00n/a3
Jan ’25R$28.29
R$27.00
-4.6%
16.0%R$33.00R$23.00n/a3
Dec ’24R$26.88
R$26.20
-2.5%
14.8%R$32.80R$23.00n/a4
Nov ’24R$24.60
R$26.20
+6.5%
14.8%R$32.80R$23.00R$29.364
Oct ’24R$25.85
R$26.96
+4.3%
14.0%R$32.80R$23.00R$26.585
Sep ’24R$26.50
R$26.96
+1.7%
14.0%R$32.80R$23.00R$26.255
Aug ’24R$22.99
R$26.96
+17.3%
14.0%R$32.80R$23.00R$24.275
Jul ’24R$21.90
R$26.96
+23.1%
14.0%R$32.80R$23.00R$24.375
Jun ’24R$22.69
R$26.96
+18.8%
14.0%R$32.80R$23.00R$24.165
May ’24R$18.84
R$27.10
+43.8%
12.8%R$32.80R$23.00R$24.226
Apr ’24R$18.26
R$27.10
+48.4%
12.8%R$32.80R$23.00R$27.656
Mar ’24R$17.54
R$27.10
+54.5%
12.8%R$32.80R$23.00R$26.676
Feb ’24R$19.00
R$27.10
+42.6%
12.8%R$32.80R$23.00R$26.596
Jan ’24R$19.38
R$26.77
+38.1%
14.3%R$32.80R$22.00R$28.296
Dec ’23R$20.16
R$25.68
+27.4%
19.2%R$32.80R$18.50R$26.886
Nov ’23R$22.57
R$22.86
+1.3%
23.3%R$32.80R$18.00R$24.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven