Is TGMA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6
Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TGMA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TGMA3 ( R$31.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$18.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TGMA3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGMA3?
Belangrijke metriek: Omdat TGMA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGMA3. Deze wordt berekend door TGMA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGMA3's PE Ratio?
PE-verhouding
8.8x
Inkomsten
R$235.83m
Marktkapitalisatie
R$2.09b
TGMA3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1x
Bedrijfswaarde/EBITDA
6.4x
PEG-verhouding
-3.8x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TGMA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGMA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: TGMA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TGMA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
TGMA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
8.8x
Eerlijke PE Verhouding
7.8x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGMA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten TGMA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
R$31.37
R$32.00
+2.0%
24.3%
R$42.00
R$23.00
n/a
3
Nov ’25
R$29.36
R$32.00
+9.0%
24.3%
R$42.00
R$23.00
n/a
3
Oct ’25
R$26.58
R$29.00
+9.1%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Sep ’25
R$26.25
R$29.00
+10.5%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Aug ’25
R$24.27
R$29.00
+19.5%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Jul ’25
R$24.37
R$29.00
+19.0%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Jun ’25
R$24.16
R$29.00
+20.0%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
May ’25
R$24.22
R$25.67
+6.0%
20.5%
R$33.00
R$21.00
n/a
3
Apr ’25
R$27.65
R$29.00
+4.9%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Mar ’25
R$26.67
R$29.00
+8.7%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Feb ’25
R$26.59
R$29.00
+9.1%
14.9%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Jan ’25
R$28.29
R$27.00
-4.6%
16.0%
R$33.00
R$23.00
n/a
3
Dec ’24
R$26.88
R$26.20
-2.5%
14.8%
R$32.80
R$23.00
n/a
4
Nov ’24
R$24.60
R$26.20
+6.5%
14.8%
R$32.80
R$23.00
R$29.36
4
Oct ’24
R$25.85
R$26.96
+4.3%
14.0%
R$32.80
R$23.00
R$26.58
5
Sep ’24
R$26.50
R$26.96
+1.7%
14.0%
R$32.80
R$23.00
R$26.25
5
Aug ’24
R$22.99
R$26.96
+17.3%
14.0%
R$32.80
R$23.00
R$24.27
5
Jul ’24
R$21.90
R$26.96
+23.1%
14.0%
R$32.80
R$23.00
R$24.37
5
Jun ’24
R$22.69
R$26.96
+18.8%
14.0%
R$32.80
R$23.00
R$24.16
5
May ’24
R$18.84
R$27.10
+43.8%
12.8%
R$32.80
R$23.00
R$24.22
6
Apr ’24
R$18.26
R$27.10
+48.4%
12.8%
R$32.80
R$23.00
R$27.65
6
Mar ’24
R$17.54
R$27.10
+54.5%
12.8%
R$32.80
R$23.00
R$26.67
6
Feb ’24
R$19.00
R$27.10
+42.6%
12.8%
R$32.80
R$23.00
R$26.59
6
Jan ’24
R$19.38
R$26.77
+38.1%
14.3%
R$32.80
R$22.00
R$28.29
6
Dec ’23
R$20.16
R$25.68
+27.4%
19.2%
R$32.80
R$18.50
R$26.88
6
Nov ’23
R$22.57
R$22.86
+1.3%
23.3%
R$32.80
R$18.00
R$24.60
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.