Tegma Gestão Logística Waardering
Is TGMA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TGMA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TGMA3 ( R$29.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$29.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TGMA3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGMA3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is TGMA3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$1.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TGMA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.1x | ||
JSLG3 JSL | 8.3x | 27.6% | R$2.2b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.9x | 24.3% | R$6.3b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 135.1x | n/a | R$2.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.1x | n/a | R$9.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 10.5x | 5.4% | R$1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: TGMA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TGMA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TGMA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TGMA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGMA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$29.36 | R$32.00 +9.0% | 24.3% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$26.58 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$26.25 | R$29.00 +10.5% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$24.27 | R$29.00 +19.5% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$24.37 | R$29.00 +19.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +6.0% | 20.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.6% | 16.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$29.36 | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.58 | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.7% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.25 | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.27 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.1% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.37 | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.8% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.8% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
| Apr ’24 | R$18.26 | R$27.10 +48.4% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$27.65 | 6 |
| Mar ’24 | R$17.54 | R$27.10 +54.5% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.67 | 6 |
| Feb ’24 | R$19.00 | R$27.10 +42.6% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.59 | 6 |
| Jan ’24 | R$19.38 | R$26.77 +38.1% | 14.3% | R$32.80 | R$22.00 | R$28.29 | 6 |
| Dec ’23 | R$20.16 | R$25.68 +27.4% | 19.2% | R$32.80 | R$18.50 | R$26.88 | 6 |
| Nov ’23 | R$22.57 | R$22.86 +1.3% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$24.60 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.