Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

BOVESPA:VAMO3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$6.2b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Waardering

Is VAMO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAMO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAMO3 ( R$6.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAMO3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAMO3?

Belangrijke metriek: Omdat VAMO3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAMO3. Deze wordt berekend door VAMO3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAMO3's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenR$694.32m
MarktkapitalisatieR$6.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAMO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAMO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
7.8x32.0%R$2.0b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.8x-2.3%R$2.1b
MRSA3B MRS Logística
6.6xn/aR$9.7b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.2x-3.9%R$4.7b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x23.9%R$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: VAMO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAMO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAMO3 9.4xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies36PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAMO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAMO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAMO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAMO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAMO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$6.14
R$12.95
+111.0%
15.8%R$15.00R$9.00n/a11
Nov ’25R$5.77
R$13.49
+133.8%
14.7%R$15.90R$9.00n/a11
Oct ’25R$6.46
R$13.49
+108.8%
14.7%R$15.90R$9.00n/a11
Sep ’25R$7.60
R$13.38
+76.1%
14.1%R$15.90R$9.90n/a12
Aug ’25R$8.47
R$13.21
+56.0%
13.8%R$15.00R$9.50n/a12
Jul ’25R$7.62
R$13.32
+74.8%
14.7%R$16.00R$9.50n/a11
Jun ’25R$8.11
R$14.37
+77.2%
17.0%R$18.00R$9.50n/a11
May ’25R$7.11
R$14.79
+108.1%
20.9%R$20.00R$9.50n/a10
Apr ’25R$8.28
R$16.30
+96.9%
15.7%R$21.00R$12.50n/a11
Mar ’25R$8.75
R$16.67
+90.5%
14.0%R$21.00R$12.50n/a11
Feb ’25R$8.06
R$17.12
+112.5%
14.1%R$21.00R$12.50n/a11
Jan ’25R$10.07
R$17.40
+72.8%
13.4%R$21.00R$12.50n/a11
Dec ’24R$9.40
R$17.44
+85.6%
13.3%R$21.00R$12.50n/a11
Nov ’24R$7.93
R$17.58
+121.7%
14.4%R$21.00R$11.00R$5.7711
Oct ’24R$9.75
R$19.24
+97.4%
16.3%R$25.08R$13.50R$6.4611
Sep ’24R$11.96
R$20.71
+73.2%
11.0%R$25.08R$17.50R$7.6011
Aug ’24R$12.01
R$20.71
+72.4%
11.0%R$25.08R$17.50R$8.4711
Jul ’24R$12.11
R$21.04
+73.8%
9.7%R$25.08R$18.00R$7.6212
Jun ’24R$13.46
R$21.53
+60.0%
8.4%R$25.08R$18.70R$8.1112
May ’24R$12.22
R$21.76
+78.0%
11.2%R$27.40R$18.00R$7.1114
Apr ’24R$13.35
R$21.71
+62.6%
11.5%R$27.40R$18.00R$8.2814
Mar ’24R$13.43
R$21.48
+59.9%
12.2%R$27.40R$18.00R$8.7514
Feb ’24R$14.73
R$21.01
+42.6%
12.4%R$27.40R$17.00R$8.0613
Jan ’24R$12.64
R$20.66
+63.5%
11.9%R$27.40R$17.00R$10.0713
Dec ’23R$13.02
R$20.29
+55.9%
12.5%R$27.40R$17.00R$9.4013
Nov ’23R$15.90
R$20.22
+27.1%
12.5%R$27.40R$17.00R$7.9313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven