Log-In Logística Intermodal Waardering

Is LOGN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOGN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOGN3 ( R$20.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$93.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGN3?

Belangrijke metriek: Omdat LOGN3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LOGN3. Deze wordt berekend door LOGN3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGN3's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	R$2.61b
Marktkapitalisatie	R$2.17b

LOGN3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGN3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LOGN3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
HBSA3 Hidrovias do Brasil	1.5x	17.5%	R$2.5b
LUXM4 Trevisa Investimentos	1.8x	n/a	R$263.5m
TGMA3 Tegma Gestão Logística	1.1x	1.8%	R$2.1b
MOVI3 Movida Participações	0.2x	13.1%	R$2.4b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal	0.8x	6.3%	R$2.2b

Price-To-Sales versus peers: LOGN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGN3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Shipping industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LOGN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het South American Shipping -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGN3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGN3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LOGN3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.