AZUL4 Overzicht aandelen
Azul S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen luchtvervoersdiensten aan in Brazilië en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Azul S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$1.04 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$10.65 |
| 52 Week Laag | R$1.00 |
| Bèta | 1.62 |
| 1 maand verandering | -55.93% |
| 3 maanden verandering | -71.35% |
| 1 Jaar Verandering | -89.96% |
| 3 jaar verandering | -95.04% |
| 5 jaar verandering | -92.72% |
| Verandering sinds IPO | -95.36% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| AZUL4 | BR Airlines | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.3% | 0% | 0% |
| 1Y | -90.0% | 0% | 0% |
Rendement versus industrie: AZUL4 presteerde slechter dan de BR Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.6 % opleverde.
Rendement versus markt: AZUL4 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| AZUL4 volatility | |
|---|---|
| AZUL4 Average Weekly Movement | 13.8% |
| Airlines Industry Average Movement | 0% |
| Market Average Movement | 0% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 0% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 0% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AZUL4 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van AZUL4 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | 15,367 | John Rodgerson | www.voeazul.com.br |
Azul S.A. biedt, samen met haar dochterondernemingen, luchtvervoersdiensten aan in Brazilië en internationaal. Het houdt zich ook bezig met vracht of post; charter van passagiers; ontwikkeling van frequent-flyerprogramma's; eigenaar van intellectueel eigendom; reispakketten; financiering: vliegtuigfinanciering; en levering van onderhouds- en hangaragediensten voor vliegtuigen, motoren, onderdelen en stukken, vliegtuigaankoop en leasediensten. Op 31 december 2023 voerde het bedrijf dagelijks ongeveer 980 vluchten uit naar 160 bestemmingen via een netwerk van 400 non-stop routes; met een operationele vloot van 181 vliegtuigen en een vloot van 185 vliegtuigen voor passagiersvervoer.
Azul S.A. Samenvatting
| AZUL4 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$961.13m |
| Inkomsten(TTM) | -R$6.45b |
| Inkomsten(TTM) | R$20.24b |
Is AZUL4 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| AZUL4 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$20.24b |
| Kosten van inkomsten | R$14.06b |
| Brutowinst | R$6.18b |
| Overige uitgaven | R$12.63b |
| Inkomsten | -R$6.45b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
Aug 07, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -6.98 |
| Brutomarge | 30.52% |
| Nettowinstmarge | -31.85% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | -60.1% |
Hoe presteerde AZUL4 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/24 20:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Azul S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |