MKS Instruments Waardering
Is M2KS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M2KS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M2KS34 ( R$36.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$41.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M2KS34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2KS34?
Belangrijke metriek: Omdat M2KS34 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M2KS34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | US$3.54b |
| Marktkapitalisatie | US$7.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13x |
| PEG-verhouding | 3.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M2KS34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.4x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 18.5x | 19.8% | CN¥60.6b |
ENPH Enphase Energy | 6.4x | 19.9% | US$8.6b |
ONTO Onto Innovation | 8.3x | 14.9% | US$8.1b |
NVMI Nova | 8.5x | 14.5% | US$5.5b |
M2KS34 MKS Instruments | 2x | 8.0% | R$7.1b |
Price-To-Sales versus peers: M2KS34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M2KS34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 139 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 139 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: M2KS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M2KS34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { M2KS34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$649.35
7D
-3.8%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a