Hoe verhoudt SBFG3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SBFG3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Hoe verhoudt SBFG3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

SBFG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het BR Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Wat is SBFG3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBFG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Wat is de reële prijs van SBFG3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SBFG3 ( R$14.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$6.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Grupo SBF (BOVESPA:SBFG3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SBFG3 Overzicht aandelen

Grupo SBF S.A. houdt zich bezig met de detail- en groothandel in sport- en vrijetijdsproducten in Brazilië.

Over het bedrijf

SBFG3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.4 x) ligt onder de BR markt ( 9.2 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 279.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Grupo SBF S.A. Concurrenten

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$3.9b

Track & Field Co

BOVESPA:TFCO4

R$1.5b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$17.3b

Vibra Energia

BOVESPA:VBBR3

R$24.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Grupo SBF
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$14.26
52 Week Hoogtepunt	R$18.84
52 Week Laag	R$7.61
Bèta	1.24
11 maand verandering	-4.93%
3 maanden verandering	-8.59%
1 Jaar Verandering	85.19%
33 jaar verandering	-38.30%
5 jaar verandering	-49.52%
Verandering sinds IPO	15.94%

Recent nieuws en updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12

Recent updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 17

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

May 21

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Feb 03

Here's Why Grupo SBF's (BVMF:CNTO3) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 04

Grupo SBF (BVMF:CNTO3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 14

Analysts Just Shipped A Notable Upgrade To Their Grupo SBF S.A. (BVMF:CNTO3) Estimates

Dec 24

Grupo SBF's (BVMF:CNTO3) Shareholders Are Down 12% On Their Shares

Dec 05

Rendement voor aandeelhouders

	SBFG3	BR Specialty Retail	BR Markt
7D	0.8%	1.5%	-0.6%
1Y	85.2%	1.7%	5.1%

Rendement versus industrie: SBFG3 overtrof de BR Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SBFG3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is SBFG3's price volatile compared to industry and market?
SBFG3 volatility
SBFG3 Average Weekly Movement	6.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.1%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: SBFG3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SBFG3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	n/a	Pedro de Souza Zemel	ri.gruposbf.com.br

Grupo SBF S.A. houdt zich bezig met de detail- en groothandel in sport- en vrijetijdsproducten in Brazilië. Het bedrijf biedt schoeisel, kleding, uitrusting en accessoires. Het bedrijf levert ook logistieke diensten en organiseert races en sportevenementen onder de merknamen Xterra en Uphill.

Grupo SBF S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupo SBF zich tot de beurswaarde?
SBFG3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$3.33b
Inkomsten(TTM)	R$468.10m
Inkomsten(TTM)	R$7.13b

7.4x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is SBFG3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBFG3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$7.13b
Kosten van inkomsten	R$3.74b
Brutowinst	R$3.39b
Overige uitgaven	R$2.92b
Inkomsten	R$468.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 11, 2024

Winst per aandeel (EPS)	1.92
Brutomarge	47.53%
Nettowinstmarge	6.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.7%

Hoe presteerde SBFG3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

SBFG3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Grupo SBF S.A. Concurrenten

BOVESPA:CEAB3

R$3.9b

BOVESPA:TFCO4

R$1.5b

BOVESPA:LREN3

R$17.3b

BOVESPA:VBBR3

R$24.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Consensus EPS estimates increase by 63%

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Recent updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Consensus EPS estimates increase by 63%

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Price target increased by 9.0% to R$16.97

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Consensus EPS estimates increase by 23%, revenue downgraded

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.007 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of R$0.17 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.69 (vs R$0.84 in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Grupo SBF S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Price target increased by 12% to R$16.14

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Grupo SBF S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 7.2% to R$14.91

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

New major risk - Share price stability

Now 24% undervalued

Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Second quarter 2023 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target decreased by 9.1% to R$15.79

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.006 (vs R$0.073 in 1Q 2022)

Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

Price target decreased by 11% to R$17.28

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 10% to R$21.50

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R$27.63

Price target decreased to R$30.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.062 (vs R$0.81 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to R$33.25

Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital