CMIN3 logo

CSN Mineração S.A.BOVESPA:CMIN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$27.4b
Prijs aandeel
R$5.04
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
R$5.30
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y3.7%
7D-2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CSN Mineração S.A.

BOVESPA:CMIN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$27.4b

CSN Mineração (CMIN3) Aandelenoverzicht

CSN Mineração S.A. is actief in de ijzerertsmijnbouw in Brazilië. Meer informatie

CMIN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.05%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 27.7% per jaar dalen.

Dividend van 20.45% wordt niet goed gedekt door de winst


CMIN3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CMIN3 logo
CSN Mineração
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

China Slowdown And Lower Ore Quality Will Diminish Prospects

Key Takeaways Exposure to weakening Chinese demand, client concentration, and greener global construction poses lasting threats to volume, pricing power, and revenue stability. Rising extraction costs, ESG pressures, and ore quality decline will compress margins and inflate capital needs, undermining cash flow and dividend potential.
View narrative
R$3.35
FV
50.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
-12.18%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
CMIN3 logo
CSN Mineração
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Future Revenue Will Decrease By 5% Annually Despite Operational Strengths

Key Takeaways Record production and strategic investments enhance operational capacity, supporting future revenue and earnings growth through optimized efficiency and market demand. Strong EBITDA performance and effective cost management indicate robust net margins, bolstered by demand from China and favorable pricing.
View narrative
R$5.30
FV
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-5.15%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
CMIN3 logo
CSN Mineração
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Emerging Markets And Renewables Will Boost Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways High-quality production, premium pricing, and advanced automation will expand margins and cement CSN Mineração's status as a top global premium ore supplier. Strong ESG performance and rising demand for green steel position the company for lasting revenue growth and market share gains.
View narrative
R$7.00
FV
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
View Stock Community

CSN Mineração S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CSN Mineração
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$5.04
52 Week HoogtepuntR$7.40
52 Week LaagR$4.60
Bèta1.32
1 maand verandering0%
3 maanden verandering-17.11%
1 Jaar Verandering3.70%
3 jaar verandering36.22%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-44.00%

Recent nieuws en updates

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Recent updates

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
author-image

Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Nov 20
CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 31
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Might Become A Compounding Machine

Oct 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Might Become A Compounding Machine

There's No Escaping CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Sep 07
There's No Escaping CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Rendement voor aandeelhouders

CMIN3BR Metals and MiningBR Markt
7D-2.5%-3.3%-0.09%
1Y3.7%-9.4%-1.3%

Rendement versus industrie: CMIN3 overtrof de BR Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CMIN3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: CMIN3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CMIN3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. is actief in de ijzerertsmijnbouw in Brazilië. Het bedrijf exploiteert de mijnen Casa de Pedra en Engenho. Het exploiteert ook een waterkrachtcentrale.

CSN Mineração S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CSN Mineração zich tot de beurswaarde?
CMIN3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$27.38b
Inkomsten(TTM)R$3.61b
Inkomsten(TTM)R$16.90b
7.6x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is CMIN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMIN3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$16.90b
Kosten van inkomstenR$8.39b
BrutowinstR$8.51b
Overige uitgavenR$4.89b
InkomstenR$3.61b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 01, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.67
Brutomarge50.34%
Nettowinstmarge21.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding96.0%

Hoe presteerde CMIN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

20.5%
Huidig dividendrendement
154%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/01 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/31 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CSN Mineração S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research
Thiago LofiegoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários