Loading...
CMIN3 logo

CSN Mineração S.A.BOVESPA:CMIN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$30.4b
Prijs aandeel
R$5.59
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y7.1%
7D-1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CSN Mineração S.A.

BOVESPA:CMIN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$30.4b

CSN Mineração (CMIN3) Aandelenoverzicht

CSN Mineração S.A. is actief in de ijzerertsmijnbouw in Brazilië. Meer informatie

CMIN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Het dividend van 18.44% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 11.7% per jaar dalen.

Winstmarges (13.8%) zijn lager dan vorig jaar (22.5%)


CMIN3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CMIN3 logo
CSN Mineração

Decarbonization Risks Will Erode Iron Ore Valuation

Key Takeaways Structural shifts toward decarbonization, steel recycling, and alternative materials threaten long-term iron ore demand, limiting CSN Mineração's growth, revenue, and profitability potential. High capital requirements and reliance on China expose CSN Mineração to market volatility, heightened funding risk, and possible project underperformance or write-downs.
View narrative
R$3.5
FV
59.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
-12.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CMIN3 logo
CSN Mineração

Slowing Chinese Demand Will Expose Iron Ore Valuation Risk

Key Takeaways Heavy dependence on iron ore and Chinese demand exposes revenue to market downturns, regulatory shifts, and evolving global steel industry trends. Margin protection from cost-cutting may be unsustainable amid rising environmental costs and lower ore quality, while growth relies on uncertain infrastructure and technology shifts.
View narrative
R$5.39
FV
3.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
-6.51%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
CMIN3 logo
CSN Mineração

Urbanization And Renewables Will Drive Iron Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways Operational efficiency, automation, and low-cost production position the company for superior margins, revenue growth, and market share gains ahead of competitors. Structural global trends, premium reserves, and logistics advantages give it unique exposure to long-term demand and pricing power in both local and international markets.
View narrative
R$7
FV
20.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-1.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

CSN Mineração S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CSN Mineração
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$5.59
52 Week HoogtepuntR$6.51
52 Week LaagR$4.60
Bèta1.32
1 maand verandering-3.79%
3 maanden verandering10.91%
1 Jaar Verandering7.09%
3 jaar verandering57.46%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-37.89%

Recent nieuws en updates

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 23
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 23
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
User avatar

Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

Rendement voor aandeelhouders

CMIN3BR Metals and MiningBR Markt
7D-1.8%-0.5%-1.6%
1Y7.1%5.9%9.7%

Rendement versus industrie: CMIN3 kwam overeen met de BR Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.

Rendement versus markt: CMIN3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement3.6%
Metals and Mining Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: CMIN3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CMIN3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. is actief in de ijzerertsmijnbouw in Brazilië. Het bedrijf exploiteert de mijnen Casa de Pedra en Engenho. Het exploiteert ook een waterkrachtcentrale.

CSN Mineração S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CSN Mineração zich tot de beurswaarde?
CMIN3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$30.37b
Inkomsten(TTM)R$2.47b
Inkomsten(TTM)R$17.93b
12.3x
Koers/Winstverhouding
1.7x
P/S-verhouding

Is CMIN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMIN3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$17.93b
Kosten van inkomstenR$9.41b
BrutowinstR$8.51b
Overige uitgavenR$6.04b
InkomstenR$2.47b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.45
Brutomarge47.50%
Nettowinstmarge13.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding91.5%

Hoe presteerde CMIN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

18.4%
Huidig dividendrendement
143%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 07:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CSN Mineração S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research