CSN Mineração Waardering
Is CMIN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CMIN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CMIN3 (R$6.18) is trading above our estimate of fair value (R$0.72)
Aanzienlijk onder de reële waarde: CMIN3 is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMIN3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CMIN3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$33.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CMIN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.9x | ||
GGBR4 Gerdau | 7.6x | -1.2% | R$38.0b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6x | 11.2% | R$10.4b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.5x | 10.1% | R$7.6b |
VALE3 Vale | 5.5x | -6.0% | R$264.8b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.3x | -31.9% | R$33.9b |
Price-To-Earnings versus peers: CMIN3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the peer average (6.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CMIN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CMIN3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the South American Metals and Mining industry average (8.7x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CMIN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMIN3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.2x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$6.18 | R$5.99 -3.1% | 16.2% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$5.91 -17.0% | 15.2% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$5.68 | R$5.68 -0.04% | 13.8% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.4% | 12.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.2% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | R$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$7.12 | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.68 | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.