CSN Mineração S.A.

BOVESPA:CMIN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$25.5b

CSN Mineração Waardering

Is CMIN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMIN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$12.13
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMIN3 ( R$4.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$12.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMIN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMIN3?

Belangrijke metriek: Omdat CMIN3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMIN3. Deze wordt berekend door CMIN3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMIN3's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenR$3.87b
MarktkapitalisatieR$25.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMIN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMIN3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
GGBR4 Gerdau
7.3x2.7%R$35.1b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
6.5x25.0%R$6.0b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.1xn/aR$3.2b
VALE3 Vale
4.5x-6.9%R$220.1b
CMIN3 CSN Mineração
6.7x-31.5%R$25.5b

Price-To-Earnings versus peers: CMIN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMIN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMIN3 6.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMIN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het BR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMIN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMIN3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMIN3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMIN3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$4.71
R$5.73
+21.7%
13.2%R$7.00R$4.20n/a12
Jan ’26R$5.15
R$5.90
+14.6%
13.5%R$7.00R$4.20n/a12
Dec ’25R$5.28
R$6.03
+14.1%
15.8%R$7.50R$4.00n/a12
Nov ’25R$6.18
R$5.99
-3.1%
16.2%R$7.50R$4.00n/a12
Oct ’25R$7.12
R$5.91
-17.0%
15.2%R$7.50R$4.10n/a12
Sep ’25R$5.68
R$5.68
-0.04%
13.8%R$7.50R$4.10n/a12
Aug ’25R$4.96
R$5.82
+17.4%
12.3%R$7.50R$4.40n/a12
Jul ’25R$5.45
R$5.90
+8.2%
15.1%R$7.50R$4.00n/a13
Jun ’25R$4.94
R$6.02
+21.9%
16.3%R$8.00R$4.00n/a12
May ’25R$4.94
R$5.95
+20.4%
16.9%R$8.00R$4.00n/a12
Apr ’25R$5.31
R$6.58
+24.0%
15.1%R$8.00R$4.30n/a13
Mar ’25R$6.02
R$6.77
+12.5%
16.1%R$8.00R$4.30n/a13
Feb ’25R$6.82
R$6.79
-0.5%
19.6%R$8.15R$4.30n/a12
Jan ’25R$7.83
R$6.50
-17.0%
19.4%R$8.50R$4.30R$5.1513
Dec ’24R$7.10
R$5.84
-17.7%
17.4%R$7.30R$4.30R$5.2811
Nov ’24R$5.33
R$5.02
-5.9%
18.7%R$7.00R$3.60R$6.189
Oct ’24R$4.85
R$4.99
+2.9%
18.9%R$7.00R$3.60R$7.129
Sep ’24R$4.36
R$4.96
+13.7%
18.5%R$7.00R$3.60R$5.6811
Aug ’24R$4.40
R$4.98
+13.1%
18.0%R$7.00R$3.60R$4.9611
Jul ’24R$4.18
R$4.99
+19.3%
18.0%R$7.00R$3.60R$5.4511
Jun ’24R$4.47
R$5.20
+16.4%
17.9%R$7.00R$3.60R$4.9411
May ’24R$4.64
R$5.31
+14.5%
16.6%R$7.00R$3.60R$4.9412
Apr ’24R$4.84
R$5.18
+7.0%
19.2%R$7.00R$3.30R$5.3112
Mar ’24R$4.78
R$5.03
+5.3%
17.4%R$6.30R$3.30R$6.0211
Feb ’24R$5.34
R$4.85
-9.2%
17.8%R$6.30R$3.30R$6.8211
Jan ’24R$4.08
R$4.30
+5.4%
19.2%R$5.70R$3.30R$7.8311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$5.73
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 10:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CSN Mineração S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caio RibeiroBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Thiago LofiegoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários