Universal Health Services Waardering
Is U1HS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van U1HS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: U1HS34 ( R$292.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$579.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: U1HS34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U1HS34?
Belangrijke metriek: Omdat U1HS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is U1HS34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13x |
| Inkomsten | US$1.03b |
| Marktkapitalisatie | US$13.30b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.7x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt U1HS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.1x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 24x | 0.7% | RM 63.6b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 27.5x | 8.0% | ฿429.1b |
ODPV3 Odontoprev | 10.6x | 3.3% | R$5.6b |
U1HS34 Universal Health Services | 13x | 8.5% | R$13.3b |
Price-To-Earnings versus peers: U1HS34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt U1HS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: U1HS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 15.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is U1HS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { U1HS34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%