Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

SET:BDMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿421.1b

Bangkok Dusit Medical Services Waardering

Is BDMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDMS ( THB26.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB30.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDMS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDMS?

Belangrijke metriek: Omdat BDMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDMS. Deze wordt berekend door BDMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDMS's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
Inkomsten฿15.63b
Marktkapitalisatie฿421.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
BH Bumrungrad Hospital
21.7x3.5%฿163.8b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
26.9x11.8%฿28.0b
PR9 Praram 9 Hospital
29.7x11.4%฿20.1b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.3x16.2%฿27.6b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
26.7x7.8%฿421.1b

Price-To-Earnings versus peers: BDMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BDMS 26.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿26.50
฿35.39
+33.6%
5.6%฿39.00฿30.00n/a23
Nov ’25฿27.75
฿35.51
+28.0%
6.2%฿39.00฿30.00n/a23
Oct ’25฿30.50
฿35.33
+15.8%
6.7%฿39.00฿30.00n/a23
Sep ’25฿27.75
฿34.88
+25.7%
7.4%฿39.00฿30.00n/a22
Aug ’25฿26.00
฿34.85
+34.0%
7.3%฿39.00฿30.00n/a22
Jul ’25฿26.00
฿34.95
+34.4%
6.7%฿39.00฿30.00n/a22
Jun ’25฿27.00
฿35.07
+29.9%
7.0%฿39.00฿30.00n/a20
May ’25฿29.00
฿35.01
+20.7%
6.7%฿38.70฿30.00n/a20
Apr ’25฿28.50
฿34.87
+22.3%
6.6%฿38.70฿30.00n/a20
Mar ’25฿28.00
฿34.35
+22.7%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Feb ’25฿27.50
฿34.25
+24.6%
5.8%฿37.00฿30.00n/a19
Jan ’25฿27.75
฿33.94
+22.3%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Dec ’24฿25.75
฿33.94
+31.8%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Nov ’24฿26.50
฿33.86
+27.8%
6.2%฿37.40฿30.00฿27.7520
Oct ’24฿26.75
฿33.79
+26.3%
5.8%฿37.40฿30.00฿30.5020
Sep ’24฿27.75
฿33.85
+22.0%
5.7%฿37.40฿30.00฿27.7521
Aug ’24฿28.75
฿33.73
+17.3%
6.1%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jul ’24฿27.75
฿33.69
+21.4%
6.5%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jun ’24฿28.25
฿33.56
+18.8%
6.6%฿37.40฿30.00฿27.0021
May ’24฿29.25
฿33.58
+14.8%
6.5%฿37.40฿30.00฿29.0021
Apr ’24฿29.50
฿33.36
+13.1%
6.4%฿37.40฿30.00฿28.5021
Mar ’24฿27.75
฿32.93
+18.7%
6.9%฿37.40฿29.00฿28.0021
Feb ’24฿30.25
฿32.86
+8.6%
7.1%฿37.40฿29.00฿27.5021
Jan ’24฿29.00
฿32.64
+12.5%
6.4%฿37.40฿29.00฿27.7521
Dec ’23฿29.25
฿32.59
+11.4%
6.4%฿37.40฿29.00฿25.7522
Nov ’23฿29.50
฿31.58
+7.1%
8.1%฿35.00฿25.00฿26.5022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-1.7%

1Y

-5.3%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%