Bumrungrad Hospital Public Company Limited

SET:BH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿153.8b

Bumrungrad Hospital Waardering

Is BH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BH ( THB193.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB236.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BH?

Belangrijke metriek: Omdat BH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BH. Deze wordt berekend door BH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BH's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten฿7.59b
Marktkapitalisatie฿153.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
23.9x7.6%฿373.5b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
25.2x11.8%฿25.8b
PR9 Praram 9 Hospital
29.2x12.0%฿20.2b
MASTER Master Style
28.9x18.0%฿13.5b
BH Bumrungrad Hospital
20.3x3.2%฿153.8b

Price-To-Earnings versus peers: BH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BH 20.3xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿193.50
฿274.24
+41.7%
10.8%฿330.00฿220.00n/a21
Dec ’25฿208.00
฿274.14
+31.8%
10.9%฿330.00฿220.00n/a21
Nov ’25฿269.00
฿298.57
+11.0%
5.7%฿330.00฿250.00n/a21
Oct ’25฿271.00
฿297.14
+9.6%
5.8%฿330.00฿250.00n/a21
Sep ’25฿245.00
฿292.05
+19.2%
7.5%฿330.00฿235.00n/a21
Aug ’25฿247.00
฿290.40
+17.6%
7.9%฿330.00฿235.00n/a20
Jul ’25฿244.00
฿291.30
+19.4%
6.5%฿316.00฿243.00n/a20
Jun ’25฿242.00
฿290.32
+20.0%
6.5%฿316.00฿243.00n/a19
May ’25฿245.00
฿285.74
+16.6%
6.7%฿313.00฿243.00n/a19
Apr ’25฿226.00
฿285.78
+26.5%
6.6%฿313.00฿245.00n/a18
Mar ’25฿226.00
฿284.50
+25.9%
5.1%฿313.00฿255.00n/a18
Feb ’25฿240.00
฿288.62
+20.3%
4.7%฿320.00฿270.00n/a18
Jan ’25฿222.00
฿280.59
+26.4%
8.7%฿320.00฿220.00n/a19
Dec ’24฿221.00
฿280.59
+27.0%
8.7%฿320.00฿220.00฿208.0019
Nov ’24฿260.00
฿283.23
+8.9%
8.7%฿320.00฿220.00฿269.0019
Oct ’24฿268.00
฿275.72
+2.9%
10.4%฿320.00฿220.00฿271.0017
Sep ’24฿255.00
฿275.84
+8.2%
10.1%฿320.00฿220.00฿245.0018
Aug ’24฿216.00
฿250.77
+16.1%
9.3%฿282.00฿200.00฿247.0017
Jul ’24฿226.00
฿250.77
+11.0%
9.3%฿282.00฿200.00฿244.0017
Jun ’24฿227.00
฿247.39
+9.0%
10.7%฿282.00฿190.00฿242.0018
May ’24฿238.00
฿242.39
+1.8%
10.1%฿280.00฿190.00฿245.0018
Apr ’24฿226.00
฿231.44
+2.4%
12.1%฿271.00฿170.00฿226.0018
Mar ’24฿211.00
฿230.11
+9.1%
12.4%฿271.00฿170.00฿226.0018
Feb ’24฿219.00
฿221.58
+1.2%
13.8%฿270.00฿170.00฿240.0019
Jan ’24฿212.00
฿218.58
+3.1%
14.5%฿270.00฿170.00฿222.0019
Dec ’23฿219.00
฿216.20
-1.3%
14.6%฿270.00฿170.00฿221.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bumrungrad Hospital Public Company Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Weiyee InBNP Paribas Securities (Asia)
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)