Bumrungrad Hospital Public Company Limited

SET:BH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿163.8b

Bumrungrad Hospital Waardering

Is BH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BH ( THB206 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB237.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BH?

Belangrijke metriek: Omdat BH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BH. Deze wordt berekend door BH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BH's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomsten฿7.59b
Marktkapitalisatie฿163.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
27x7.8%฿421.1b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.4x11.8%฿28.0b
PR9 Praram 9 Hospital
28.9x11.4%฿20.1b
BCH Bangkok Chain Hospital
26.7x13.5%฿39.4b
BH Bumrungrad Hospital
21.6x3.5%฿163.8b

Price-To-Earnings versus peers: BH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BH 21.6xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿206.00
฿276.05
+34.0%
9.9%฿330.00฿234.00n/a21
Nov ’25฿269.00
฿298.57
+11.0%
5.7%฿330.00฿250.00n/a21
Oct ’25฿271.00
฿297.14
+9.6%
5.8%฿330.00฿250.00n/a21
Sep ’25฿245.00
฿292.05
+19.2%
7.5%฿330.00฿235.00n/a21
Aug ’25฿247.00
฿290.40
+17.6%
7.9%฿330.00฿235.00n/a20
Jul ’25฿244.00
฿291.30
+19.4%
6.5%฿316.00฿243.00n/a20
Jun ’25฿242.00
฿290.32
+20.0%
6.5%฿316.00฿243.00n/a19
May ’25฿245.00
฿285.74
+16.6%
6.7%฿313.00฿243.00n/a19
Apr ’25฿226.00
฿285.78
+26.5%
6.6%฿313.00฿245.00n/a18
Mar ’25฿226.00
฿284.50
+25.9%
5.1%฿313.00฿255.00n/a18
Feb ’25฿240.00
฿288.62
+20.3%
4.7%฿320.00฿270.00n/a18
Jan ’25฿222.00
฿280.59
+26.4%
8.7%฿320.00฿220.00n/a19
Dec ’24฿221.00
฿280.59
+27.0%
8.7%฿320.00฿220.00n/a19
Nov ’24฿260.00
฿283.23
+8.9%
8.7%฿320.00฿220.00฿269.0019
Oct ’24฿268.00
฿275.72
+2.9%
10.4%฿320.00฿220.00฿271.0017
Sep ’24฿255.00
฿275.84
+8.2%
10.1%฿320.00฿220.00฿245.0018
Aug ’24฿216.00
฿250.77
+16.1%
9.3%฿282.00฿200.00฿247.0017
Jul ’24฿226.00
฿250.77
+11.0%
9.3%฿282.00฿200.00฿244.0017
Jun ’24฿227.00
฿247.39
+9.0%
10.7%฿282.00฿190.00฿242.0018
May ’24฿238.00
฿242.39
+1.8%
10.1%฿280.00฿190.00฿245.0018
Apr ’24฿226.00
฿231.44
+2.4%
12.1%฿271.00฿170.00฿226.0018
Mar ’24฿211.00
฿230.11
+9.1%
12.4%฿271.00฿170.00฿226.0018
Feb ’24฿219.00
฿221.58
+1.2%
13.8%฿270.00฿170.00฿240.0019
Jan ’24฿212.00
฿218.58
+3.1%
14.5%฿270.00฿170.00฿222.0019
Dec ’23฿219.00
฿216.20
-1.3%
14.6%฿270.00฿170.00฿221.0020
Nov ’23฿226.00
฿208.80
-7.6%
12.3%฿250.00฿148.00฿260.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%