Quest Diagnostics Incorporated

BOVESPA:Q1UE34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$106.4b

Quest Diagnostics Waardering

Is Q1UE34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Q1UE34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Q1UE34 ( R$456.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$676.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Q1UE34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Q1UE34?

Belangrijke metriek: Omdat Q1UE34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Q1UE34. Deze wordt berekend door Q1UE34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Q1UE34's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$838.00m
MarktkapitalisatieUS$18.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Q1UE34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Q1UE34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
FLRY3 Fleury
11.9x13.8%R$7.5b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
31.4x47.6%R$2.3b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
17.5x17.8%R$64.6b
LH Labcorp Holdings
46.1x21.5%US$19.9b
Q1UE34 Quest Diagnostics
21.5x11.7%R$18.0b

Price-To-Earnings versus peers: Q1UE34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Q1UE34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Q1UE34 21.8xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Q1UE34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Q1UE34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Q1UE34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { Q1UE34 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven