Fresenius Medical Care AG

XTRA:FME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

Fresenius Medical Care Waardering

Is FME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FME (€36.34) is trading below our estimate of fair value (€137.15)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FME is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FME?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FME belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
FRE Fresenius SE KGaA
26.5x24.1%€19.1b
SYAB SYNLAB
28.3xn/a€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.5%€5.1b
DVA DaVita
14x4.3%US$11.6b
FME Fresenius Medical Care
20.1x21.3%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: FME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the peer average (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FME is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the European Healthcare industry average (18x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.34
€39.35
+8.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.37
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.86
€38.79
+11.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.49
€39.03
+13.2%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.88
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.18
€39.92
+1.9%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.60
€39.16
-1.1%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.65
€38.95
+9.3%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.63
€40.83
+14.6%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.76
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.96
€41.85
+10.2%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€38.00
€41.90
+10.3%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.52
€43.21
+37.1%
21.6%€60.00€24.00€36.3418
Oct ’24€40.84
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3718
Sep ’24€44.42
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8619
Aug ’24€47.02
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.4918
Jul ’24€43.77
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.8817
Jun ’24€40.21
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.1817
May ’24€44.04
€35.90
-18.5%
32.2%€67.00€17.40€39.6016
Apr ’24€39.10
€34.08
-12.8%
33.2%€67.00€17.40€35.6516
Mar ’24€35.46
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6315
Feb ’24€34.45
€32.78
-4.8%
36.0%€67.00€17.10€35.7615
Jan ’24€30.57
€34.12
+11.6%
33.3%€67.00€17.10€37.9615
Dec ’23€30.33
€34.27
+13.0%
34.3%€67.00€17.10€38.0014
Nov ’23€27.72
€37.37
+34.8%
32.1%€67.00€17.10€31.5215

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y