Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Carl Zeiss Meditec Waardering

Is AFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFX ( €55.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFX?

Belangrijke metriek: Omdat AFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFX. Deze wordt berekend door AFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFX's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
Inkomsten€203.20m
Marktkapitalisatie€4.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€790.3m
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€54.8b
SBS Stratec
32.1x25.4%€336.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€4.9b

Price-To-Earnings versus peers: AFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFX 24.4xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.45
€67.80
+22.3%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.1%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.6%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.2%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.8%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.7%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.3%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.3%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.5%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.10
€105.73
+32.0%
14.9%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.3011
Sep ’24€91.52
€114.36
+25.0%
19.6%€175.00€87.00€66.3511
Aug ’24€103.40
€127.36
+23.2%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.04
€130.64
+31.9%
16.8%€175.00€90.00€66.2511
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.8%
16.8%€175.00€90.00€84.6511
May ’24€121.80
€134.27
+10.2%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€128.00
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€115.8011
Mar ’24€128.75
€140.27
+8.9%
22.9%€195.00€76.00€116.2011
Feb ’24€132.15
€136.27
+3.1%
24.7%€195.00€69.00€102.0011
Jan ’24€117.90
€136.90
+16.1%
25.8%€195.00€69.00€98.8410
Dec ’23€133.05
€139.55
+4.9%
24.9%€195.00€69.00€84.1411
Nov ’23€123.25
€141.00
+14.4%
25.3%€195.00€69.00€80.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%