CVS Health Corporation

BOVESPA:CVSH34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$394.8b

CVS Health Waardering

Is CVSH34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVSH34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$92.27
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVSH34 ( R$31.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$92.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVSH34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVSH34?

Belangrijke metriek: Omdat CVSH34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVSH34. Deze wordt berekend door CVSH34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVSH34's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$67.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVSH34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVSH34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
FLRY3 Fleury
10.4x12.7%R$6.2b
CI Cigna Group
23.2x15.5%US$79.9b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
17.1x51.3%R$1.3b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
17.4x16.7%R$63.5b
CVSH34 CVS Health
13.5x16.3%R$68.0b

Price-To-Earnings versus peers: CVSH34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVSH34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVSH34 13.5xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies70PE01632486480+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVSH34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVSH34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVSH34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVSH34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
R$37.85
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CVS Health Corporation wordt gevolgd door 62 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP