Diageo Waardering
Is DEOP34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DEOP34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DEOP34 ( R$38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$39.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DEOP34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEOP34?
Belangrijke metriek: Omdat DEOP34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DEOP34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.1x |
| Inkomsten | US$3.87b |
| Marktkapitalisatie | US$66.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 4.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DEOP34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.3x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 17.9x | 8.8% | CN¥579.6b |
STZ Constellation Brands | 74.6x | 31.8% | US$43.1b |
DEOP34 Diageo | 17.1x | 3.9% | R$52.5b |
Price-To-Earnings versus peers: DEOP34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DEOP34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DEOP34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het South American Beverage -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DEOP34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEOP34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%